EURL CASTEL SERGE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Établie à MONTAUBAN (82000), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité EURL CASTEL SERGE se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.98 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-trois mille deux cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 533.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EURL CASTEL SERGE montrait une trésorerie de 541.51 K €.
En termes d’effectifs, EURL CASTEL SERGE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EURL CASTEL SERGE est sous la direction de Serge Castel, qui exerce le rôle de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.98 M | 3.56 M | 3.42 M | 2.77 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 1.75 M | 1.73 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 728.3 K | 627.96 K | 874.04 K | 423.66 K |
| EBITDA (€) | 786.42 K | 620.01 K | 894.74 K | 451.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.12 K | 7.95 K | -20.71 K | -28.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 737.67 K | 580.79 K | 860.99 K | 428.09 K |
| Résultat net (€) | 533.12 K | 415.17 K | 537.41 K | 298.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.38 | 11.65 | 15.73 | 10.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.79 | 13.51 | 20.23 | 14.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.92 | 2.74 | 4.85 | 3.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 2.18 M | 2.08 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.2 | 61.19 | 60.82 | 47.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.71 | 49.22 | 50.55 | 44.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.74 | 17.4 | 26.19 | 16.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.28 | 17.62 | 25.59 | 15.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10 M | 7.85 M | 6.55 M | 4.74 M |
| BFRE (€) | 553.96 K | 618.03 K | 248.52 K | -308.87 K |
| BFRHE (€) | 7.89 M | 5.97 M | 5.5 M | 4.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 915.96 | 804.33 | 700.39 | 623.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.76 | 63.3 | 26.55 | -40.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.07 Md | 58.31 Md | 51.49 Md | 33.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.79 | 56.04 | 171.62 | 158.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 591.71 K | 457.1 K | 644.4 K | 446.37 K |
| Dette nette (€) | -14.1 M | -11.83 M | -8.28 M | -6.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.85 | 12.83 | 18.86 | 16.11 |
| Font de roulement (€) | 8.98 M | 6.85 M | 5.87 M | 3.82 M |
| Couverture du BFR | 89.86 | 87.17 | 89.51 | 80.73 |
| Trésorerie (€) | 541.51 K | 256.48 K | 127.28 K | 25.68 K |
| Dettes financières (€) | 12.65 M | 10.2 M | 6.45 M | 4.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -23.83 | -25.89 | -12.85 | -14.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -391.01 | -385.21 | -311.65 | -297.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.3 | 0.41 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 973.76 K | 881.03 K | 1.28 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 74.15 | 70.84 | 92.38 | 93.92 |
| Liquidité réduite | 74.15 | 70.84 | 92.38 | 93.92 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.71 | 1.06 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.31 M | 1.09 M | 829.17 K | 796.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.55 | 25.16 | 19.7 | 21.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 149.15 K | 138.77 K | 256.57 K | 160.58 K |