CANTILLANA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Établie à VALLONS-DE-L'ERDRE (44540), elle se consacre au secteur d'activité de 2364Z. L'entité CANTILLANA se concentre sur fabrication de mortiers et bétons secs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 35.61 M €, soit trente-cinq millions six cent six mille neuf cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -24.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANTILLANA montrait une trésorerie de 6.29 K €.
En termes d’effectifs, CANTILLANA emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANTILLANA est dirigée par Morgan Malecotte, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.61 M | 33.82 M | 36.91 M | 31.27 M |
| Marge brute (€) | 4.92 M | 3.31 M | 5.09 M | 4.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.52 M | -216.43 K | 1.94 M | 1.54 M |
| EBITDA (€) | 1.25 M | -135.03 K | 2 M | 1.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | 267.39 K | -81.4 K | -59.15 K | -171.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 629.53 K | -700.18 K | 1.25 M | 985.09 K |
| Résultat net (€) | -24.17 K | -726.85 K | 783.6 K | 563.2 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.07 | -2.15 | 2.12 | 1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.48 | -14.28 | 13.47 | 11.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.18 | -3.78 | 3.85 | 3.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.37 M | 2.64 M | 4.37 M | 4.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.09 | 7.81 | 11.83 | 15.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.82 | 9.79 | 13.79 | 15.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.51 | -0.4 | 5.42 | 5.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.26 | -0.64 | 5.26 | 4.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -655.27 K | 4.4 M | 7.27 M | 5.76 M |
| BFRE (€) | -5.14 M | 1.31 M | 1.72 M | 2.47 M |
| BFRHE (€) | 3.96 M | 2.02 M | 3.31 M | 1.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | -6.72 | 47.51 | 71.92 | 67.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.73 | 14.15 | 16.99 | 28.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 386.66 Md | 187.58 Md | 334.44 Md | 90.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.3 | 105.75 | 100.48 | 102.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.88 | 85.49 | 62.55 | 65.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | -123.14 K | 1.62 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -8.55 M | -14.1 M | -13.72 M | -12.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.04 | -0.36 | 4.38 | 4.39 |
| Font de roulement (€) | -1.24 M | 3.38 M | 5.83 M | 4.33 M |
| Couverture du BFR | 188.68 | 76.69 | 80.13 | 75.17 |
| Trésorerie (€) | 6.29 K | 40.28 K | 802.59 K | 805.75 K |
| Dettes financières (€) | 8.14 K | 4.74 M | 6.61 M | 6.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.9 | 114.48 | -8.48 | -9.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.7 | -276.89 | -235.74 | -245.94 |
| Autonomie financière (%) | 622.3 | 1.07 | 0.88 | 0.84 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.03 M | 8.37 M | 6.47 M | 5.74 M |
| Liquidité générale | 58.31 | 70.62 | 76.5 | 73.88 |
| Liquidité réduite | 58.31 | 70.62 | 76.5 | 73.88 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.67 | 1 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.27 M | 3.31 M | 3 M | 3.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.47 | 6.87 | 5.63 | 7.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 302.63 K | 267.28 K |