SRP VAISON (L ANNEXE CAFE), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à VAISON-LA-ROMAINE (84110), elle exerce son activité dans 5610A. L'entreprise SRP VAISON (L ANNEXE CAFE) oriente ses efforts sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 836.5 K €, soit huit cent trente-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -218.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SRP VAISON (L ANNEXE CAFE) disposait d'une trésorerie de 31.53 K €.
En termes d’effectifs, SRP VAISON (L ANNEXE CAFE) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SRP VAISON (L ANNEXE CAFE) est sous la direction de SRP RESTAURATION, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 836.5 K | 412.07 K | 591.4 K | 659.51 K |
| Marge brute (€) | 373.79 K | 184.16 K | 308.05 K | 396.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 123.93 K | -15.76 K | 92.55 K |
| EBITDA (€) | -138.61 K | 124.59 K | -16.55 K | 92.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -664 | 789 | 181 |
| Résultat d'exploitation (€) | -208.16 K | 108.58 K | -27.73 K | 88.54 K |
| Résultat net (€) | -218.65 K | 106.84 K | -23.28 K | 69.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.14 | 25.93 | -3.94 | 10.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 487.49 | 61.47 | -34.76 | 77.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -19.37 | 29.39 | -5.64 | 19.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.74 K | 290.52 K | 251.82 K | 344.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.22 | 70.5 | 42.58 | 52.22 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 44.69 | 44.69 | 52.09 | 60.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.57 | 30.24 | -2.8 | 14.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 30.07 | -2.66 | 14.03 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -123.98 K | -15.7 K | 38.2 K | -69.23 K |
| BFRE (€) | -187.72 K | -74.58 K | -100.16 K | -173.18 K |
| BFRHE (€) | 38.33 K | 14.52 K | 63.77 K | 16.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | -54.1 | -13.91 | 23.58 | -38.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.91 | -66.06 | -61.81 | -95.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.85 M | 16.39 M | 103.33 M | 30.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.02 | 10.68 | 41.04 | 2.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.08 | 42.13 | 59.61 | 129.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 123.12 K | -12.05 K | 73.66 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -144.73 K | -269.75 K | -187.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 29.88 | -2.04 | 11.17 |
| Font de roulement (€) | -124.55 K | -16.37 K | 38.15 K | -70.35 K |
| Couverture du BFR | 100.46 | 104.29 | 99.87 | 101.63 |
| Trésorerie (€) | 31.53 K | 45.05 K | 75.89 K | 87.41 K |
| Dettes financières (€) | 955.37 K | 99.67 K | 227.48 K | 83.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.18 | 22.4 | -2.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.55 K | -83.27 | -402.84 | -207.53 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | 1.74 | 0.29 | 1.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 217.82 K | 89.43 K | 118.11 K | 190.48 K |
| Liquidité générale | 6.15 | 31.74 | 41.46 | 38.34 |
| Liquidité réduite | 6.15 | 31.74 | 41.46 | 38.34 |
| Couverture de la dette | -2.51 | 1.7 | -0.32 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 533.71 K | 181.33 K | 325.05 K | 311.84 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 50.46 | 37.41 | 44.86 | 36.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -5.61 K | 12.8 K |