CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2001.
Établie à COGOLIN (83310), elle se spécialise dans 8610Z. La société CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.78 M €, soit quatre millions sept cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 143.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE montrait une trésorerie de 26 €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE SANTE MENTALE DU GOLFE est sous la direction de Pierre Maitrot, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.78 M | 4.65 M | 4.67 M | 4.43 M |
| Marge brute (€) | 3 M | 3.09 M | 3.09 M | 3.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 506.22 K | 1.15 M | 945.31 K | 1.02 M |
| EBITDA (€) | 400.52 K | 1.14 M | 965.04 K | 984.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 105.69 K | 3.28 K | -19.73 K | 34.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 313.15 K | 1.07 M | 897.44 K | 911.12 K |
| Résultat net (€) | 143.66 K | 807.59 K | 662.11 K | 666.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.01 | 17.38 | 14.18 | 15.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.09 | 15.19 | 12.81 | 14.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.51 | 12.34 | 10.46 | 11.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.76 M | 2.96 M | 2.75 M | 2.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.69 | 63.78 | 58.85 | 63.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.75 | 66.45 | 66.18 | 68.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.38 | 24.6 | 20.67 | 22.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.59 | 24.67 | 20.24 | 23.01 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.75 M | 795.38 K | 2.01 M | 2.67 M |
| BFRE (€) | -666.12 K | -590.67 K | -825.68 K | -234.74 K |
| BFRHE (€) | 2.2 M | 1.01 M | 2.76 M | 2.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.61 | 62.47 | 157.32 | 219.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.87 | -46.39 | -64.54 | -19.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.85 Md | 12.91 Md | 35.31 Md | 24.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 108.85 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.22 | 117.89 | 180 | 86.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 317.72 K | 925.83 K | 807.06 K | 794.4 K |
| Dette nette (€) | -1.07 M | -1.22 M | -1.15 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.65 | 19.92 | 17.28 | 17.94 |
| Font de roulement (€) | 1.53 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 87.58 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 26 | 1.17 K | 6.65 K | 1.23 K |
| Dettes financières (€) | 12.54 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.37 | -1.32 | -1.43 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.99 | -23.03 | -22.3 | -33.54 |
| Autonomie financière (%) | 371.13 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 844.55 K | 854.27 K | 1.09 M | 630.9 K |
| Liquidité générale | 241.31 | 133.48 | 266.24 | 216.35 |
| Liquidité réduite | 241.31 | 133.48 | 266.24 | 216.35 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 2.35 | 2.39 | 2.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 1.96 M | 1.94 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.68 | 30.94 | 30.58 | 30.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.07 K | 269.2 K | 238.72 K | 251.2 K |