LE TALARIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Implantée à LACANAU (33680), elle œuvre dans 5530Z. Cette structure LE TALARIS se concentre sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.38 M €, soit cinq millions trois cent soixante-seize mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.55 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LE TALARIS présentait une trésorerie de 96.96 K €.
En termes d’effectifs, LE TALARIS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TALARIS compte parmi ses dirigeants Pierre Houe, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.38 M | 4.87 M | 4.12 M | 3.52 M |
| Marge brute (€) | 3.53 M | 3.15 M | 2.36 M | 1.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.73 M | 2.54 M | 1.76 M | 1.37 M |
| EBITDA (€) | 2.75 M | 2.55 M | 1.77 M | 1.38 M |
| EBITDA - EBE (€) | -20.37 K | -4.77 K | -6.43 K | -9.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.07 M | 1.87 M | 1.1 M | 736.89 K |
| Résultat net (€) | 1.55 M | 1.41 M | 773.64 K | 521.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.78 | 28.97 | 18.77 | 14.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.13 | 33.16 | 25.8 | 22.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.43 | 17.03 | 10.61 | 7.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.49 M | 3.22 M | 2.39 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.92 | 66 | 57.98 | 53.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.67 | 64.64 | 57.23 | 51.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.22 | 52.32 | 42.84 | 39.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50.84 | 52.22 | 42.68 | 38.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.09 M | 2.32 M | 1.73 M | 696.67 K |
| BFRE (€) | -575.92 K | -929.38 K | -716.46 K | - |
| BFRHE (€) | 3.41 M | 2.22 M | 1.59 M | 949.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 277.72 | 174.13 | 153.03 | 72.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.1 | -69.64 | -63.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.22 Md | 29.58 Md | 17.99 Md | 9.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 142.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.79 | 129.5 | 106.62 | 128.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.23 M | 2.09 M | 1.44 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -3.82 M | -3.91 M | -4.26 M | -4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 41.51 | 42.84 | 34.9 | 33.07 |
| Font de roulement (€) | 2.74 M | 1.29 M | 768.94 K | 66.34 K |
| Couverture du BFR | 67.09 | 55.35 | 44.49 | 9.52 |
| Trésorerie (€) | 96.96 K | 125.16 K | 39.87 K | 50.71 K |
| Dettes financières (€) | 1.97 M | 2.06 M | 2.62 M | 2.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.71 | -1.87 | -2.96 | -3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.45 | -91.75 | -141.94 | -189.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 | 2.07 | 1.15 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 598.43 K | 935.23 K | 719.28 K | 769.92 K |
| Liquidité générale | 119.43 | 80.84 | 56.95 | - |
| Liquidité réduite | 119.43 | 80.84 | 56.95 | - |
| Couverture de la dette | 10.81 | 4.47 | 3.92 | 3.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 729.12 K | 640.52 K | 517.89 K | 364.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.17 | 11.02 | 11.4 | 10.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 510.16 K | 447.3 K | 272.97 K | 196.02 K |
