LEGRAND MATHE (GARDEN ICE CAFE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Établie à COGNAC (16100), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. Cette structure LEGRAND MATHE (GARDEN ICE CAFE) se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 142.39 K €, soit cent quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -65.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LEGRAND MATHE (GARDEN ICE CAFE) montrait une trésorerie de 74.05 K €.
En termes d’effectifs, LEGRAND MATHE (GARDEN ICE CAFE) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LEGRAND MATHE (GARDEN ICE CAFE) est dirigée par Beatrice Legrand, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 142.39 K | 911.18 K |
| Marge brute (€) | - | - | 4.56 K | 494.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -88.56 K | 36.97 K |
| EBITDA (€) | - | - | -63.28 K | 30.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -25.28 K | 6.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -94.24 K | -1.73 K |
| Résultat net (€) | - | - | -65.77 K | -7.92 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -46.19 | -0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 109.1 | -144.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -23.53 | -2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 60.75 K | 443.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 42.67 | 48.65 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 3.21 | 54.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -44.44 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -62.2 | 4.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 13.86 K | 244.48 K | 52.02 K | 37.96 K |
| BFRE (€) | -74.38 K | -125.34 K | -63.59 K | -51.84 K |
| BFRHE (€) | 14.18 K | 21.88 K | 52.07 K | 12.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 133.34 | 15.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -163 | -20.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 20.31 M | 32.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 123.21 | 6.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 175.95 | 38.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -34.03 K | 24.43 K |
| Dette nette (€) | -302.28 K | -171.66 K | -269.04 K | -213.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -23.9 | 2.68 |
| Font de roulement (€) | 10.31 K | 239.63 K | 44.75 K | 27.88 K |
| Couverture du BFR | 74.4 | 98.02 | 86.04 | 73.46 |
| Trésorerie (€) | 74.05 K | 346.63 K | 63.53 K | 76.88 K |
| Dettes financières (€) | 274.67 K | 369.19 K | 257.64 K | 205.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 7.91 | -8.73 |
| Ratio d'endettement (%) | 572.88 | 661.06 | 446.31 | -3.89 K |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | -0.07 | -0.23 | 0.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 101.65 K | 147.79 K | 74.93 K | 84.15 K |
| Liquidité générale | 25.36 | 72.95 | 35.28 | 33.41 |
| Liquidité réduite | 25.36 | 72.95 | 35.28 | 33.41 |
| Couverture de la dette | - | - | -4.34 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 118.04 K | 443.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 67.07 | 40.54 |