SAS LES SERRES DU VAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Localisée à SAINT-DENIS-EN-VAL (45560), elle œuvre dans le secteur d'activité 0113Z. L'entreprise SAS LES SERRES DU VAL met l'accent sur culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.97 M €, soit six millions neuf cent soixante-et-onze mille neuf cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 433.45 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS LES SERRES DU VAL affichait une trésorerie de 125.81 K €.
En termes d’effectifs, SAS LES SERRES DU VAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS LES SERRES DU VAL est administrée par Yann Jacques, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.97 M | 6.4 M | 5.37 M | 5.09 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.06 M | 1.21 M | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 689.01 K | 1.12 M | 341.55 K | 879.69 K |
| EBITDA (€) | 866.1 K | 1.25 M | 560.18 K | 901.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -177.09 K | -132.15 K | -218.62 K | -21.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 395.55 K | 884.48 K | 201.07 K | 613.6 K |
| Résultat net (€) | 433.45 K | 781.01 K | 300.9 K | 544.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.22 | 12.21 | 5.61 | 10.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.5 | 26.33 | 12.52 | 21.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.19 | 9.53 | 5.86 | 11.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.87 M | 4.56 M | 1.31 M | 1.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.87 | 71.2 | 24.45 | 34.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.34 | 16.57 | 22.52 | 37.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.42 | 19.6 | 10.44 | 17.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.88 | 17.53 | 6.37 | 17.29 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.04 M | 1.5 M | 932.11 K | 1.17 M |
| BFRE (€) | 161.72 K | -1.97 M | 17.36 K | -172.34 K |
| BFRHE (€) | 723.02 K | 2.38 M | 630.85 K | 554.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.44 | 85.72 | 63.41 | 83.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.47 | -112.42 | 1.18 | -12.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.81 Md | 41.71 Md | 9.27 Md | 7.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.6 | 130.71 | 106.63 | 68.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.19 | 180 | 84.72 | 43.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 904.01 K | 1.15 M | 660.01 K | 832.5 K |
| Dette nette (€) | -3.11 M | -4.16 M | -2.48 M | -1.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.97 | 17.98 | 12.3 | 16.37 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 1.47 M | 896.09 K | 1.05 M |
| Couverture du BFR | 97.16 | 98.13 | 96.14 | 90.27 |
| Trésorerie (€) | 125.81 K | 1.07 M | 247.88 K | 671.81 K |
| Dettes financières (€) | 2.41 M | 2.03 M | 1.57 M | 1.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.44 | -3.62 | -3.76 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.22 | -140.31 | -103.34 | -61.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.46 | 1.53 | 1.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 791.68 K | 3.17 M | 1.13 M | 651.61 K |
| Liquidité générale | 48.19 | 84.63 | 68.69 | 74.83 |
| Liquidité réduite | 48.19 | 84.63 | 68.69 | 74.83 |
| Couverture de la dette | 2.19 | 4.9 | 2.09 | 2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.04 M | 913.86 K | 997.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.7 | 12.98 | 13.36 | 15.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 136.6 K | 251.11 K | 95.54 K | 198.84 K |