CASCADE INVEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à MONISTROL-SUR-LOIRE (43120), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation CASCADE INVEST met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 389.95 K €, soit trois cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 370.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASCADE INVEST disposait d'une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, CASCADE INVEST rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CASCADE INVEST est dirigée par Laurent Gerentes, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 389.95 K | 382.66 K | 291.6 K | 8.15 M |
| Marge brute (€) | 293.72 K | 289.49 K | 212.6 K | 562.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 24.61 K | - | 371.93 K |
| EBITDA (€) | 24.8 K | 25.91 K | 29.92 K | 377.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.3 K | - | -6.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.15 K | 9.26 K | 28.18 K | 345.13 K |
| Résultat net (€) | 370.29 K | 13.28 K | 123.48 K | 332.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 94.96 | 3.47 | 42.34 | 4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.92 | 0.62 | 6.47 | 18.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.01 | 0.59 | 6.15 | 12.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 218.02 K | 212.42 K | 153.99 K | 527.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.91 | 55.51 | 52.81 | 6.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 75.32 | 75.65 | 72.91 | 6.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.36 | 6.77 | 10.26 | 4.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.43 | - | 4.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.54 M | 926.79 K | 682.07 K | 1.33 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 199.25 K |
| BFRHE (€) | 314.95 K | 436.43 K | 237.2 K | -7.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.44 K | 884.02 | 853.75 | 59.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 8.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 336.47 M | 457.54 M | 189.5 M | -167.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 47.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 133.74 | 169.91 | 180 | 37.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.13 K | - | 365.79 K |
| Dette nette (€) | 898.03 K | 426.93 K | 362.6 K | 84.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.87 | - | 4.49 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | - | 681.07 K | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | - | 99.85 | 93.71 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 516.79 K | 461.92 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 271.17 K | - | 15.47 K | 37.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 14.17 | - | 0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.18 | 19.88 | 18.99 | 4.71 |
| Autonomie financière (%) | 9.15 | - | 123.41 | 47.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.45 K | 89.86 K | 82.84 K | 847.88 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 219.11 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 219.11 |
| Couverture de la dette | 6.53 | 0.29 | 5.45 | 4.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.33 K | 259.18 K | 177.62 K | 180.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.64 | 47.23 | 40.8 | 1.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.84 K | 3.88 K | 5.16 K | 96.72 K |