CANELIA PETIT FAYT LAIT, une Société en nom collectif, a vu le jour en 2001.
Basée à PETIT-FAYT (59244), elle exerce son activité dans 1051A. Cette structure CANELIA PETIT FAYT LAIT oriente ses efforts sur fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 33.55 M €, soit trente-trois millions cinq cent cinquante-deux mille cinquante-sept d'euros.
À la clôture de l'exercice 2024, CANELIA PETIT FAYT LAIT présentait une trésorerie de 2.7 K €.
En termes d’effectifs, CANELIA PETIT FAYT LAIT emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANELIA PETIT FAYT LAIT est sous la direction de COMPAGNIE DES ASSOCIES NORD EST LAIT INDUSTRIE ALIMENTAIRE DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : S.A.S CANELIA, qui est en poste en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | 33.55 M | 44.81 M | 47.66 M | 48.4 M |
Marge brute (€) | 2.02 M | 2.52 M | 4.24 M | 4.25 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -794.8 K | -770.51 K | -648.1 K | - |
EBITDA (€) | -793.86 K | -764.04 K | -646.43 K | 424.92 K |
EBITDA - EBE (€) | -936 | -6.47 K | -1.67 K | - |
Résultat d'exploitation (€) | -793.86 K | -764.04 K | -646.43 K | 424.92 K |
Taux de marge brute (%) | 6.03 | 5.62 | 8.89 | 8.78 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.37 | -1.71 | -1.36 | 0.88 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -2.37 | -1.72 | -1.36 | - |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 6.72 M | 9.8 M | 5.37 M | 9.6 M |
BFRE (€) | 559.43 K | -47.54 K | 634.6 K | 1.04 M |
BFRHE (€) | 407.53 K | 1.35 M | 1.18 M | 187.86 K |
BFR en jours de CA (j) | 73.09 | 79.83 | 41.09 | 72.39 |
BFRE en jours de CA (j) | 6.09 | -0.39 | 4.86 | 7.84 |
BFRHE en jours de CA (j) | 37.46 Md | 165.17 Md | 154.31 Md | 24.91 Md |
Délais de paiement clients (j) | 99.03 | 99.17 | 64.72 | 98.43 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.73 | 41.73 | 44.49 | 53.89 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.1 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | 3 | 0 | 0 | - |
Dette nette (€) | -12.43 M | -14.83 M | -10.85 M | -17.03 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0 | - | - | - |
Trésorerie (€) | 2.7 K | 2.75 K | 2.8 K | 2.94 K |
Dettes financières (€) | - | - | 479.71 K | 251.87 K |
Capacité de remboursement (€) | -4.14 M | - | - | - |
Ratio d'endettement (%) | -1.31 K | -1.56 K | -1.14 K | -1.8 K |
Autonomie financière (%) | - | - | 1.98 | 3.77 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 6.68 M | 6.33 M | 6.83 M | 8.41 M |
Liquidité générale | 74.29 | 83.24 | 78.95 | 77.75 |
Liquidité réduite | 74.29 | 83.24 | 78.95 | 77.75 |
Salaires et charges sociales (€) | 3.15 M | 3.39 M | 3.56 M | 3.55 M |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | 6.93 | 5.49 | 5.36 | 5.29 |
Impôts sur les bénéfices (€) | -24.23 K | -2.38 K | -10.09 K | 130.91 K |