SPELEO MAGAZINE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Établie à CORENC (38700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5811Z. L'entreprise SPELEO MAGAZINE se focalise principalement Édition de livres.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 39.59 K €, soit trente-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 149 €.
Au terme de l'exercice 2023, SPELEO MAGAZINE affichait une trésorerie de 13.73 K €.
En matière de gouvernance, SPELEO MAGAZINE est sous la direction de Serge Caillault, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.59 K | 39.1 K | 32.3 K | 37.62 K |
| Marge brute (€) | 2.64 K | 1.65 K | 1.66 K | 3.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 149 | 236 | -692 | -844 |
| Résultat net (€) | 149 | 236 | 928 | -844 |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 0.6 | 2.87 | -2.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.4 | 9.04 | 39.07 | -58.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.46 | 1.14 | 3.82 | -3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 K | 722 | 2.26 K | 1.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.85 | 1.85 | 6.99 | 4.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.66 | 4.22 | 5.13 | 9.1 |
| BFR (€) | 24.25 K | 17.27 K | 15.87 K | 14.05 K |
| BFRE (€) | 10.42 K | 15.17 K | 7.74 K | 5.35 K |
| BFRHE (€) | - | - | -12.52 K | -12.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 223.56 | 161.22 | 179.34 | 136.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.09 | 141.55 | 87.43 | 51.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -1.11 M | -1.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.29 | 29.35 | 33 | 77.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.59 | 33.91 | 88.79 | 108.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.39 | 0.4 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -14.6 K | -14.66 K | -12.81 K | -15.42 K |
| Trésorerie (€) | 13.73 K | 2.11 K | 7.7 K | 8.06 K |
| Ratio d'endettement (%) | -529.13 | -561.36 | -539.24 | -1.07 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.25 K | 3.09 K | 7.56 K | 10.32 K |
| Liquidité générale | 55.9 | 31.59 | 51.99 | 68.75 |
| Liquidité réduite | 55.9 | 31.59 | 51.99 | 68.75 |