SARL TENDANCES DECO (SARL T D C O), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Localisée à BAYONNE (64100), elle intervient dans le secteur d'activité 4791B. Cette entité SARL TENDANCES DECO (SARL T D C O) met l'accent sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -413.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL TENDANCES DECO (SARL T D C O) présentait une trésorerie de 164.15 K €.
En termes d’effectifs, SARL TENDANCES DECO (SARL T D C O) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL TENDANCES DECO (SARL T D C O) est sous la direction de Philippe Montaulieu, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 2.2 M | 2.66 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 59.33 K | 636.25 K | 576.33 K | 272.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -372.03 K | -85.19 K | 56.31 K | - |
| EBITDA (€) | -357.65 K | -61.07 K | 64.07 K | 26.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.37 K | -24.13 K | -7.76 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -387.8 K | -91.95 K | 42.52 K | 14.67 K |
| Résultat net (€) | -413.71 K | -96.45 K | 44.17 K | 407.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.63 | -4.38 | 1.66 | 27.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -504.89 | -19.46 | 7.46 | 74.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -52.76 | -7.34 | 2.52 | 24.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 51.97 K | 565.99 K | 523.91 K | 223.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.85 | 25.7 | 19.66 | 14.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.39 | 28.89 | 21.63 | 18.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.48 | -2.77 | 2.4 | 1.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.54 | -3.87 | 2.11 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 347.12 K | 758.36 K | 1.14 M | 1.26 M |
| BFRE (€) | 133.85 K | 460.65 K | 635.54 K | 463.8 K |
| BFRHE (€) | -286.96 K | -358.79 K | -572.79 K | -319.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 93.8 | 125.68 | 155.54 | 308.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.17 | 76.34 | 87.05 | 113.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.06 Md | -2.16 Md | -4.18 Md | -1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.09 | 5.32 | 22.88 | 119.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.1 | 62.01 | 44.1 | 65.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 0.51 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -383.37 K | -65.09 K | 81.38 K | - |
| Dette nette (€) | -538.11 K | -554.13 K | -807.17 K | -813.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -28.38 | -2.96 | 3.05 | - |
| Font de roulement (€) | 11.04 K | 365.86 K | 414.71 K | 447.88 K |
| Couverture du BFR | 3.18 | 48.24 | 36.52 | 35.44 |
| Trésorerie (€) | 164.15 K | 264 K | 351.96 K | 303.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 K | 15.21 K | 15.43 K | 4.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.4 | 8.51 | -9.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -656.69 | -111.8 | -136.32 | -148.45 |
| Autonomie financière (%) | 45.1 | 32.58 | 38.38 | 136.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.37 K | 410.42 K | 422.87 K | 296.58 K |
| Liquidité générale | 30.37 | 36.39 | 45.74 | 71.79 |
| Liquidité réduite | 30.37 | 36.39 | 45.74 | 71.79 |
| Couverture de la dette | -2.81 | -0.58 | 0.33 | 6.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 409.87 K | 698.49 K | 499.9 K | 236.52 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.45 | 27.09 | 16.2 | 11.76 |