SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Basée à SAINT-THIBERY (34630), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399C. La société SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION se consacre essentiellement travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2020, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent trente mille six cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.79 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION affichait une trésorerie de 2.09 K €.
En termes d’effectifs, SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL ROQUES ET FILS CONSTRUCTION est dirigée par Yves Roques, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.31 M | 2.05 M | 5 M |
| Marge brute (€) | 328.24 K | 254.08 K | -207.09 K | -99.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.84 K | -118.95 K | -742.33 K | -763.3 K |
| EBITDA (€) | 8.31 K | -100.75 K | -818.87 K | -724.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.53 K | -18.21 K | 76.54 K | -38.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.83 K | -106.52 K | -828.22 K | -736.21 K |
| Résultat net (€) | -4.79 K | -118.97 K | -958.9 K | -756.07 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.42 | -9.07 | -46.75 | -15.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.34 | 8.53 | 75.12 | 238.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.48 | -12.05 | -80.02 | -29.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 224.71 K | 158.74 K | -315.03 K | -291.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.87 | 12.11 | -15.36 | -5.82 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.03 | 19.37 | -10.1 | -1.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | -7.68 | -39.92 | -14.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.49 | -9.07 | -36.19 | -15.26 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -1.19 M | -1.1 M | -1.03 M | 725.72 K |
| BFRE (€) | -1.32 M | -1.24 M | -1.23 M | 468.47 K |
| BFRHE (€) | 87.67 K | 45.43 K | 145.49 K | 238.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | -384.27 | -305.54 | -183.27 | 52.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -424.92 | -345.29 | -218.94 | 34.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 271.59 M | 163.21 M | 817.56 M | 3.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 141.76 | 118.63 | 123.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 92.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.34 K | -112.51 K | -943.23 K | -690.11 K |
| Dette nette (€) | -2.4 M | -2.38 M | -2.47 M | -2.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.47 | -8.58 | -45.99 | -13.79 |
| Font de roulement (€) | -1.23 M | -1.19 M | -1.08 M | 706.61 K |
| Couverture du BFR | 103.04 | 108.66 | 104.4 | 97.37 |
| Trésorerie (€) | 2.09 K | 2.31 K | 9.68 K | 29 |
| Dettes financières (€) | 315.74 K | 344.83 K | 349.11 K | 1.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -449.38 | 21.16 | 2.61 | 4.22 |
| Ratio d'endettement (%) | 171.5 | 170.57 | 193.11 | 917.97 |
| Autonomie financière (%) | -4.43 | -4.05 | -3.66 | -0.27 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.05 M | 1.94 M | 2.08 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 25.58 | 22.96 | 28.57 | 59.89 |
| Liquidité réduite | 25.58 | 22.96 | 28.57 | 59.89 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.38 | -2.43 | -1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 282.99 K | 346.86 K | 379.92 K | 606.56 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.06 | 17.52 | 12.47 | 8.46 |