C.A.P.I (CAPI), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Localisée à BILLY-SUR-AISNE (02200), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. La société C.A.P.I (CAPI) oriente ses efforts sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.95 M €, soit deux millions neuf cent quarante-cinq mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 40.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, C.A.P.I (CAPI) disposait d'une trésorerie de 309.06 K €.
En termes d’effectifs, C.A.P.I (CAPI) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, C.A.P.I (CAPI) est dirigée par Laurent Montier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.95 M | 2.79 M | 3.14 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 831.43 K | 908.27 K | 1.28 M | 758.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.22 K | 168.81 K | 547.83 K | 238.42 K |
| EBITDA (€) | 65.25 K | 172.36 K | 549.94 K | 240.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.04 K | -3.55 K | -2.11 K | -1.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.6 K | 163.01 K | 540.92 K | 230.45 K |
| Résultat net (€) | 40.86 K | 130.62 K | 410.04 K | 229.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.39 | 4.68 | 13.05 | 14.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.88 | 15.42 | 53.51 | 64.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.01 | 9.69 | 24.18 | 32.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 631.05 K | 724.59 K | 1.09 M | 618.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.43 | 25.96 | 34.52 | 39.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.23 | 32.54 | 40.74 | 48.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | 6.18 | 17.5 | 15.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.91 | 6.05 | 17.43 | 15.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 799.24 K | 886.05 K | 853.74 K | 462.63 K |
| BFRE (€) | 334.31 K | 463.41 K | 9.74 K | 161.32 K |
| BFRHE (€) | 136.67 K | 292.51 K | 97.81 K | 39.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.04 | 115.88 | 99.14 | 107.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.43 | 60.6 | 1.13 | 37.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.1 Md | 2.24 Md | 842.29 M | 170.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.55 | 98.08 | 58.62 | 8.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.76 | 37.57 | 80.19 | 56.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.69 K | 139.99 K | 419.06 K | 240 K |
| Dette nette (€) | -211.13 K | -372.37 K | -139.34 K | -35.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.86 | 5.02 | 13.33 | 15.3 |
| Font de roulement (€) | 779.65 K | 884.15 K | 849.7 K | 461.24 K |
| Couverture du BFR | 97.55 | 99.79 | 99.53 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 309.06 K | 128.61 K | 790.04 K | 308.02 K |
| Dettes financières (€) | 51.6 K | 89.11 K | 126.55 K | 151.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.86 | -2.66 | -0.33 | -0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.2 | -43.97 | -18.18 | -10.01 |
| Autonomie financière (%) | 16.24 | 9.5 | 6.06 | 2.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 449 K | 409.98 K | 798.78 K | 190.84 K |
| Liquidité générale | 162.03 | 178.55 | 140.75 | 102.07 |
| Liquidité réduite | 162.03 | 178.55 | 140.75 | 102.07 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.64 | 1.09 | 3.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 759.4 K | 715.16 K | 702.9 K | 499 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.59 | 18.83 | 16.06 | 22.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.62 K | 38.22 K | 130.6 K | 249 |