SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Basée à BLAMONT (54450), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent vingt-six mille cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 43.19 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE disposait d'une trésorerie de 55.04 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES TRAVAUX DE LA VEZOUZE est dirigée par Pierre-Olivier Nitting, qui est en poste comme Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.43 M | 2.31 M | 1.85 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 690.73 K | 599.18 K | 508.88 K | 541.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 152.78 K | 371.98 K | 132.42 K | 96.07 K |
| EBITDA (€) | 47.49 K | 185.85 K | 6.57 K | 41.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | 105.29 K | 186.13 K | 125.85 K | 54.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.59 K | 82.47 K | -91.84 K | -21.32 K |
| Résultat net (€) | 43.19 K | 15.97 K | -33.68 K | 47.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.78 | 0.69 | -1.82 | 2.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.93 | 2.19 | -4.44 | 5.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.55 | 0.51 | -1.14 | 1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 531.15 K | 872.03 K | 403.5 K | 443.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.89 | 37.67 | 21.77 | 22.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.47 | 25.89 | 27.45 | 27.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 8.03 | 0.35 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | 16.07 | 7.14 | 4.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.32 M | 1.43 M | 1.44 M | 986 K |
| BFRE (€) | 443.91 K | 301.29 K | 190.27 K | 219.46 K |
| BFRHE (€) | 791.32 K | 981.11 K | 1.1 M | 512.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 198.59 | 224.72 | 284.04 | 181.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.79 | 47.51 | 37.46 | 40.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.26 Md | 6.22 Md | 5.58 Md | 2.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.14 | 104.07 | 79.53 | 99.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.2 | 0.11 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 121.04 K | 229.88 K | 64.83 K | 110.71 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.65 M | -1.54 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.99 | 9.93 | 3.5 | 5.59 |
| Font de roulement (€) | 595.27 K | 672.88 K | 783.65 K | 288.84 K |
| Couverture du BFR | 45.1 | 47.22 | 54.32 | 29.29 |
| Trésorerie (€) | 55.04 K | 85.48 K | 80.21 K | 142.35 K |
| Dettes financières (€) | 784.67 K | 906.18 K | 1.03 M | 467.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.85 | -7.17 | -23.75 | -9.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.39 | -225.79 | -202.74 | -127.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.93 | 0.81 | 0.74 | 1.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 554.38 K | 770.8 K | 517.3 K | 597.08 K |
| Liquidité générale | 109.83 | 99.28 | 108.32 | 116.6 |
| Liquidité réduite | 109.83 | 99.28 | 108.32 | 116.6 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.06 | -0.15 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 435.25 K | 397.3 K | 335.32 K | 382.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.29 | 13.56 | 13.43 | 14.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.08 K | 17.74 K | -14.77 K | 2.77 K |