CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Localisée à BISCHWIHR (68320), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent un mille trois cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 63.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) révélait une trésorerie de 93.86 K €.
En termes d’effectifs, CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHEZ CAT'SY (RELAIS DU RIED) est administrée par Anne Le Chaix, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.17 M | 111.61 K | 400.67 K |
| Marge brute (€) | 634.76 K | 589.25 K | -51.39 K | 58.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 190.72 K | -71.55 K | -102.17 K |
| EBITDA (€) | 133.66 K | 213.09 K | -51.15 K | -86.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -22.38 K | -20.41 K | -15.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.42 K | 186.36 K | -103.87 K | -142.17 K |
| Résultat net (€) | 63.27 K | 16.97 K | -87.81 K | -55.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.51 | 1.45 | -78.68 | -13.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.23 | 69.76 | -987.42 | -55.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.54 | 2.07 | -9.34 | -4.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 683.08 K | 799.71 K | 160.24 K | 153.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.74 | 68.36 | 143.57 | 38.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.3 | 50.37 | -46.04 | 14.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.54 | 18.22 | -45.83 | -21.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.3 | -64.11 | -25.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -83.23 K | 51.92 K | 273.44 K | 546.06 K |
| BFRE (€) | -211.15 K | -85.65 K | -99.73 K | -113.69 K |
| BFRHE (€) | 41.96 K | 19.45 K | 226.38 K | 140.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -21.68 | 16.2 | 894.21 | 497.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55 | -26.73 | -326.13 | -103.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.1 M | 62.33 M | 69.22 M | 154.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.81 | 17.2 | 180 | 120.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.09 | 52.26 | 154.96 | 85.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 43.87 K | -34.64 K | -247 |
| Dette nette (€) | -786.45 K | -677.65 K | -781.27 K | -660.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.75 | -31.04 | -0.06 |
| Font de roulement (€) | -105.48 K | 41.6 K | 253.21 K | 525.71 K |
| Couverture du BFR | 126.73 | 80.12 | 92.6 | 96.27 |
| Trésorerie (€) | 93.86 K | 118.5 K | 149.62 K | 528.43 K |
| Dettes financières (€) | 580.76 K | 641.25 K | 776.63 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -15.45 | 22.55 | 2.68 K |
| Ratio d'endettement (%) | -897.85 | -2.79 K | -8.79 K | -651.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.29 K | 144.57 K | 134.02 K | 141.11 K |
| Liquidité générale | 19.85 | 22.94 | 42.14 | 56.25 |
| Liquidité réduite | 19.85 | 22.94 | 42.14 | 56.25 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 0.28 | -1.39 | -0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 520.08 K | 421.83 K | 178.06 K | 205.95 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.01 | 32.88 | 154.12 | 47.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -7.27 K |