CAP OCEANIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Basée à CAPBRETON (40130), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité CAP OCEANIQUE met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2025, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 65.15 M €, soit soixante-cinq millions cent cinquante-deux mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 221.85 K €.
Au terme de l'exercice 2025, CAP OCEANIQUE disposait d'une trésorerie de 5.35 M €.
En matière de gouvernance, CAP OCEANIQUE est sous la direction de Denis Lesbarreres, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 65.15 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 10.52 M | - | - |
| EBITDA (€) | - | 2.3 M | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.43 K | 724.92 K | -15.46 K | -15.65 K |
| Résultat net (€) | 221.85 K | - | 1.06 M | 976.01 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.29 | - | 6.02 | 5.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 1.29 | - | 5.98 | 5.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | -18.43 K | - | 34.06 K | 159.85 K |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.15 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.54 | - | - |
| BFR (€) | 8.6 M | 11.38 M | 9.19 M | 8.84 M |
| BFRE (€) | - | 104.96 K | - | - |
| BFRHE (€) | 4.99 M | 3.49 M | 5.2 M | 4.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 63.74 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 0.59 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 622.11 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 21.05 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 36.86 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Dette nette (€) | 3.61 M | -23.08 M | 3.89 M | 4.14 M |
| Font de roulement (€) | 8.6 M | 8.65 M | 9.19 M | 8.84 M |
| Couverture du BFR | 99.98 | 75.99 | 99.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 3.67 M | 5.35 M | 4 M | 4.39 M |
| Dettes financières (€) | 1.74 K | 20.4 M | 100.82 K | 240.06 K |
| Ratio d'endettement (%) | 21.03 | -151.13 | 22.03 | 24.1 |
| Autonomie financière (%) | 9.85 K | 0.75 | 175.12 | 71.51 |
| Solvabilité | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.99 K | 5.59 M | 10.26 K | 10.23 K |
| Liquidité générale | - | 43.82 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 43.82 | - | - |
| Couverture de la dette | 5.38 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.95 K | -165.68 K | 66.17 K | -19.43 K |