DOREY
LES FLOTTES - 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN
DOREY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1954.
Établie à CHATILLON-SAINT-JEAN (26750), elle œuvre dans 4669B. L'entreprise DOREY oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.5 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-seize mille trois cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DOREY affichait une trésorerie de 141.36 K €.
En termes d’effectifs, DOREY compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DOREY est sous la direction de Jean-Louis Dorey, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.5 M | 5.32 M | 5.85 M | 5.64 M |
| Marge brute (€) | 973.74 K | 805.31 K | 1.08 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.75 K | -66.76 K | 153.25 K | 129.56 K |
| EBITDA (€) | 82.15 K | 88.82 K | 260.14 K | 166.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.4 K | -155.57 K | -106.88 K | -36.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.52 K | 38.36 K | 203.54 K | 109.97 K |
| Résultat net (€) | -1.92 K | 54.94 K | 135.14 K | 73.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.04 | 1.03 | 2.31 | 1.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.21 | 5.91 | 15.46 | 9.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.07 | 1.73 | 3.97 | 2.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 809.45 K | 795.82 K | 1.05 M | 994.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18 | 14.96 | 17.89 | 17.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.66 | 15.14 | 18.5 | 18.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.83 | 1.67 | 4.45 | 2.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.06 | -1.26 | 2.62 | 2.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.74 M | 1.87 M | 2.44 M | 1.88 M |
| BFRE (€) | 1.22 M | 1.03 M | 848.72 K | 242.21 K |
| BFRHE (€) | -339.68 K | -55.29 K | 71.33 K | 951.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.94 | 128.03 | 152.34 | 121.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 99.28 | 70.89 | 52.95 | 15.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.18 Md | -805.76 M | 1.14 Md | 14.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.85 | 82.2 | 99.87 | 62.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.8 | 54.95 | 38.61 | 82.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.22 | 0.09 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.95 K | 128.66 K | 227 K | 191.41 K |
| Dette nette (€) | -1.64 M | -1.93 M | -1.67 M | -1.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1 | 2.42 | 3.88 | 3.39 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 1.26 M | 1.32 M | 1.25 M |
| Couverture du BFR | 59.02 | 67.44 | 54.26 | 66.54 |
| Trésorerie (€) | 141.36 K | 302.84 K | 615.26 K | 592.74 K |
| Dettes financières (€) | 407.34 K | 664.41 K | 721.75 K | 730.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -36.52 | -14.96 | -7.37 | -10.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -177.03 | -207.19 | -191.45 | -261.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.28 | 1.4 | 1.21 | 1.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 663.94 K | 978.3 K | 660.48 K | 1.3 M |
| Liquidité générale | 104.41 | 74.2 | 112.15 | 89.3 |
| Liquidité réduite | 104.41 | 74.2 | 112.15 | 89.3 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.29 | 0.7 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 905.26 K | 855.01 K | 908.08 K | 896.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.53 | 11.63 | 10.83 | 11.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.1 K | 21.04 K | 58.36 K | 28.48 K |