ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Établie à GENLIS (21110), elle se spécialise dans 4799B. Cette structure ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) se focalise principalement sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.33 M €, soit quatre millions trois cent vingt-sept mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -758.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) affichait une trésorerie de 80.89 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) est sous la direction de Etienne Patouillet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.33 M | 4.84 M | 5.84 M | 5.97 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.29 M | 1.89 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -215.28 K | -270.44 K | 231.53 K | 566.92 K |
| EBITDA (€) | -30.74 K | -172.83 K | 289.51 K | 625.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -184.55 K | -97.62 K | -57.98 K | -58.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -407.69 K | -602.25 K | -142.99 K | 178.81 K |
| Résultat net (€) | -758.58 K | -697.91 K | -61.75 K | 252.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.53 | -14.42 | -1.06 | 4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.19 | -21.31 | -1.59 | 6.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -11.52 | -9.64 | -0.75 | 3.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 1.42 M | 1.77 M | 2.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.62 | 29.39 | 30.37 | 36.13 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.37 | 26.55 | 32.29 | 37.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.71 | -3.57 | 4.96 | 10.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.97 | -5.59 | 3.96 | 9.49 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 322.37 K | 257.2 K | 874.9 K | 1.54 M |
| BFRE (€) | -162.82 K | -301.91 K | 156.91 K | 523.55 K |
| BFRHE (€) | 315.18 K | 383.14 K | 375.62 K | 741.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.19 | 19.39 | 54.68 | 93.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.73 | -22.77 | 9.81 | 31.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.74 Md | 5.08 Md | 6.01 Md | 12.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.03 | 60.4 | 87.1 | 112.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.54 | 114.01 | 115.88 | 91.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -371.65 K | -238.13 K | 371.38 K | 712.96 K |
| Dette nette (€) | -3.89 M | -3.74 M | -3.96 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.59 | -4.92 | 6.36 | 11.93 |
| Font de roulement (€) | 78.91 K | 90.2 K | 590.73 K | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 24.48 | 35.07 | 67.52 | 92.67 |
| Trésorerie (€) | 80.89 K | 120.02 K | 212.98 K | 236.75 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 2.29 M | 2.36 M | 1.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.46 | 15.72 | -10.66 | -3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.73 | -114.31 | -102.04 | -67.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.43 | 1.64 | 2.65 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.51 M | 1.68 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 31.51 | 27 | 41.61 | 72.88 |
| Liquidité réduite | 31.51 | 27 | 41.61 | 72.88 |
| Couverture de la dette | -1.36 | -1.66 | -0.16 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.45 M | 1.52 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.66 | 23.81 | 20.42 | 20.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.16 K | -14.52 K | -10.68 K | -5.56 K |