ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1958.
Située à GENLIS (21110), elle œuvre dans le secteur d'activité 4799B. La société ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) se consacre essentiellement vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.33 M €, soit quatre millions trois cent vingt-sept mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -758.58 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) présentait une trésorerie de 80.89 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PATOUILLET (DISTRIBUTION SERVICE 21 DS 21) est sous la direction de Etienne Patouillet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.33 M | 4.84 M | 5.84 M | 5.97 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.29 M | 1.89 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -215.28 K | -270.44 K | 231.53 K | 566.92 K |
| EBITDA (€) | -30.74 K | -172.83 K | 289.51 K | 625.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -184.55 K | -97.62 K | -57.98 K | -58.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -407.69 K | -602.25 K | -142.99 K | 178.81 K |
| Résultat net (€) | -758.58 K | -697.91 K | -61.75 K | 252.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.53 | -14.42 | -1.06 | 4.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.19 | -21.31 | -1.59 | 6.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -11.52 | -9.64 | -0.75 | 3.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 1.42 M | 1.77 M | 2.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.62 | 29.39 | 30.37 | 36.13 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.37 | 26.55 | 32.29 | 37.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.71 | -3.57 | 4.96 | 10.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.97 | -5.59 | 3.96 | 9.49 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 322.37 K | 257.2 K | 874.9 K | 1.54 M |
| BFRE (€) | -162.82 K | -301.91 K | 156.91 K | 523.55 K |
| BFRHE (€) | 315.18 K | 383.14 K | 375.62 K | 741.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.19 | 19.39 | 54.68 | 93.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.73 | -22.77 | 9.81 | 31.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.74 Md | 5.08 Md | 6.01 Md | 12.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.03 | 60.4 | 87.1 | 112.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.54 | 114.01 | 115.88 | 91.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -371.65 K | -238.13 K | 371.38 K | 712.96 K |
| Dette nette (€) | -3.89 M | -3.74 M | -3.96 M | -2.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.59 | -4.92 | 6.36 | 11.93 |
| Font de roulement (€) | 78.91 K | 90.2 K | 590.73 K | 1.42 M |
| Couverture du BFR | 24.48 | 35.07 | 67.52 | 92.67 |
| Trésorerie (€) | 80.89 K | 120.02 K | 212.98 K | 236.75 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 2.29 M | 2.36 M | 1.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | 10.46 | 15.72 | -10.66 | -3.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -154.73 | -114.31 | -102.04 | -67.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.43 | 1.64 | 2.65 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 M | 1.51 M | 1.68 M | 1.44 M |
| Liquidité générale | 31.51 | 27 | 41.61 | 72.88 |
| Liquidité réduite | 31.51 | 27 | 41.61 | 72.88 |
| Couverture de la dette | -1.36 | -1.66 | -0.16 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.45 M | 1.52 M | 1.52 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.66 | 23.81 | 20.42 | 20.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.16 K | -14.52 K | -10.68 K | -5.56 K |