DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI)
RUE DE CHANTECOURIOL - 26000 VALENCE
DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1960.
Située à VALENCE (26000), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. La société DELTA BOISSONS (Montaner Pietrini) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 14.83 M €, soit quatorze millions huit cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI) affichait une trésorerie de 426.26 K €.
En termes d’effectifs, DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI) est dirigée par PM. ARMEN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.83 M | 14.36 M | 12.21 M | 7.76 M |
| Marge brute (€) | 3.35 M | 3.29 M | 2.91 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | 1.58 M | 1.35 M | 727.8 K |
| EBITDA (€) | 1.71 M | 1.58 M | 1.34 M | 815.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.9 K | 3.77 K | 10.55 K | -87.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.3 M | 1.06 M | 516.04 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 1.14 M | 769.84 K | 411.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.96 | 7.91 | 6.31 | 5.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.02 | 69.65 | 60.86 | 20.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.82 | 19.28 | 14.38 | 8.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 3.48 M | 2.71 M | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.52 | 24.22 | 22.23 | 26.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.59 | 22.94 | 23.81 | 18.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.55 | 11 | 11.01 | 10.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.52 | 11.03 | 11.1 | 9.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.41 M | 1.97 M | 1.87 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 615.08 K | 26.83 K | -149.32 K | 285.84 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.18 M | 874.14 K | 813.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.35 | 50.11 | 55.94 | 78.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.13 | 0.68 | -4.46 | 13.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.94 Md | 46.28 Md | 29.24 Md | 17.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.04 | 53.49 | 54.9 | 79.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.3 | 51.01 | 54.81 | 56.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.38 M | 1.45 M | 1.07 M | 719.75 K |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -3.41 M | -2.98 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.33 | 10.09 | 8.74 | 9.28 |
| Font de roulement (€) | 2.22 M | 2.02 M | 1.8 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 92.08 | 102.46 | 96.06 | 87.12 |
| Trésorerie (€) | 426.26 K | 835.64 K | 1.09 M | 375.58 K |
| Dettes financières (€) | 2.67 M | 2.21 M | 2.02 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3 | -2.35 | -2.79 | -3.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -265.19 | -208.93 | -235.45 | -113.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.74 | 0.62 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 2.1 M | 1.99 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 65.12 | 70.97 | 73.32 | 80.71 |
| Liquidité réduite | 65.12 | 70.97 | 73.32 | 80.71 |
| Couverture de la dette | 2.01 | 2.25 | 1.35 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.82 M | 1.84 M | 1.6 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.86 | 9.15 | 9.64 | 12.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 350.83 K | 388.34 K | 264.66 K | 146.33 K |