DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1960.
Implantée à VALENCE (26000), elle œuvre dans 4634Z. La société DELTA BOISSONS (Montaner Pietrini) se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 14.83 M €, soit quatorze millions huit cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.03 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI) disposait d'une trésorerie de 426.26 K €.
En termes d’effectifs, DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA BOISSONS (MONTANER PIETRINI) compte parmi ses dirigeants PM. ARMEN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.83 M | 14.36 M | 12.21 M | 7.76 M |
| Marge brute (€) | 3.35 M | 3.29 M | 2.91 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.71 M | 1.58 M | 1.35 M | 727.8 K |
| EBITDA (€) | 1.71 M | 1.58 M | 1.34 M | 815.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.9 K | 3.77 K | 10.55 K | -87.24 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 M | 1.3 M | 1.06 M | 516.04 K |
| Résultat net (€) | 1.03 M | 1.14 M | 769.84 K | 411.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.96 | 7.91 | 6.31 | 5.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.02 | 69.65 | 60.86 | 20.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.82 | 19.28 | 14.38 | 8.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.34 M | 3.48 M | 2.71 M | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.52 | 24.22 | 22.23 | 26.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.59 | 22.94 | 23.81 | 18.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.55 | 11 | 11.01 | 10.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.52 | 11.03 | 11.1 | 9.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.41 M | 1.97 M | 1.87 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | 615.08 K | 26.83 K | -149.32 K | 285.84 K |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.18 M | 874.14 K | 813.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.35 | 50.11 | 55.94 | 78.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.13 | 0.68 | -4.46 | 13.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.94 Md | 46.28 Md | 29.24 Md | 17.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.04 | 53.49 | 54.9 | 79.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.3 | 51.01 | 54.81 | 56.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.38 M | 1.45 M | 1.07 M | 719.75 K |
| Dette nette (€) | -4.15 M | -3.41 M | -2.98 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.33 | 10.09 | 8.74 | 9.28 |
| Font de roulement (€) | 2.22 M | 2.02 M | 1.8 M | 1.46 M |
| Couverture du BFR | 92.08 | 102.46 | 96.06 | 87.12 |
| Trésorerie (€) | 426.26 K | 835.64 K | 1.09 M | 375.58 K |
| Dettes financières (€) | 2.67 M | 2.21 M | 2.02 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3 | -2.35 | -2.79 | -3.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -265.19 | -208.93 | -235.45 | -113.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.74 | 0.62 | 1.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 2.1 M | 1.99 M | 1.3 M |
| Liquidité générale | 65.12 | 70.97 | 73.32 | 80.71 |
| Liquidité réduite | 65.12 | 70.97 | 73.32 | 80.71 |
| Couverture de la dette | 2.01 | 2.25 | 1.35 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.82 M | 1.84 M | 1.6 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.86 | 9.15 | 9.64 | 12.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 350.83 K | 388.34 K | 264.66 K | 146.33 K |
