CICA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1963.
Localisée à MOURS-SAINT-EUSEBE (26540), elle est active dans le secteur d'activité 4673A. Cette organisation CICA se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 16.31 M €, soit seize millions trois cent six mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 647.99 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CICA affichait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, CICA emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CICA est sous la direction de GROUPE LALLIARD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.31 M | 12.71 M | 11.8 M | 11.95 M |
| Marge brute (€) | 3.44 M | 2.02 M | 2.26 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 375.7 K | 19.09 K | 311.09 K |
| EBITDA (€) | 1.19 M | 408.5 K | 46.3 K | 269.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.76 K | -32.8 K | -27.2 K | 41.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 891.38 K | 1.81 K | -378.04 K | -60.84 K |
| Résultat net (€) | 647.99 K | 20.45 K | -258.94 K | -3.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.97 | 0.16 | -2.19 | -0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.98 | 0.32 | -4.15 | -0.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.97 | 0.25 | -3.21 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.37 M | 1.73 M | 1.98 M | 2.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.69 | 13.6 | 16.79 | 17.88 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 21.12 | 15.9 | 19.11 | 21.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.3 | 3.21 | 0.39 | 2.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.31 | 2.96 | 0.16 | 2.6 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 5.92 M | 5.59 M | 5.24 M | 5.95 M |
| BFRE (€) | 3.44 M | 2.99 M | 3.06 M | 2.47 M |
| BFRHE (€) | 780.94 K | 1.17 M | 1.17 M | 606.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.47 | 160.43 | 162.19 | 181.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 77.11 | 85.98 | 94.59 | 75.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.89 Md | 40.65 Md | 37.84 Md | 19.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.06 | 94.46 | 96.6 | 66.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.6 | 18.82 | 14.95 | 24.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.03 M | 1.08 M | 315.4 K | 394.92 K |
| Dette nette (€) | -426.46 K | -513.87 K | -823.83 K | 938.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.29 | 8.47 | 2.67 | 3.31 |
| Font de roulement (€) | 5.88 M | 5.56 M | 5.23 M | 5.91 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 99.44 | 99.69 | 99.44 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 1.4 M | 998.61 K | 2.84 M |
| Dettes financières (€) | 632.78 K | 976.81 K | 1.03 M | 861.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.42 | -0.48 | -2.61 | 2.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.91 | -8.06 | -13.21 | 14.84 |
| Autonomie financière (%) | 11.4 | 6.53 | 6.06 | 7.34 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 M | 904.04 K | 776.47 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 240.67 | 247.59 | 230.23 | 266.1 |
| Liquidité réduite | 240.67 | 247.59 | 230.23 | 266.1 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 0.06 | -0.68 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.16 M | 2.24 M | 2.12 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.12 | 12.94 | 14.04 | 13.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 215.47 K | -27.04 K | -149.18 K | -69.05 K |
