ETABLISSEMENTS DESPESSE, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), opère depuis 1965.
Localisée à VALENCE (26000), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société ETABLISSEMENTS DESPESSE met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 448 K €, soit quatre cent quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 250.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS DESPESSE présentait une trésorerie de 1.63 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS DESPESSE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS DESPESSE est sous la direction de Therese Francoise, qui est en poste comme Président du conseil de surveillance.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 448 K | 854.79 K | 738.05 K | 904.21 K |
| Marge brute (€) | 349.83 K | 656.46 K | 548.82 K | 726.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.64 K | 47.91 K | 35.63 K | 41.95 K |
| EBITDA (€) | 29.33 K | 74.64 K | 57.79 K | 58.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.31 K | -26.72 K | -22.16 K | -16.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.64 K | 41.37 K | 33.76 K | 35.12 K |
| Résultat net (€) | 250.66 K | 282.97 K | 229.69 K | 2.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 55.95 | 33.1 | 31.12 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.37 | 7.39 | 6.48 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.47 | 4.01 | 4.58 | 0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 401.11 K | 515.4 K | 427.98 K | 549.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.53 | 60.3 | 57.99 | 60.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 78.09 | 76.8 | 74.36 | 80.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.55 | 8.73 | 7.83 | 6.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.19 | 5.61 | 4.83 | 4.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.43 M | 2.3 M | 906.96 K | 657.69 K |
| BFRHE (€) | 844.31 K | 820.42 K | 916.23 K | 707.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.98 K | 982.92 | 448.54 | 265.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.04 Md | 1.92 Md | 1.85 Md | 1.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.85 | 108.44 | 81.52 | 46.43 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 292.71 K | 357.98 K | 283.09 K | 43.24 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -1.78 M | -1.39 M | -1.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.34 | 41.88 | 38.36 | 4.78 |
| Font de roulement (€) | 2.39 M | 2.25 M | 749.6 K | 624.86 K |
| Couverture du BFR | 98.5 | 97.6 | 82.65 | 95.01 |
| Trésorerie (€) | 1.63 M | 1.44 M | 79.12 K | 109.96 K |
| Dettes financières (€) | 2.95 M | 2.97 M | 989.27 K | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.65 | -4.97 | -4.9 | -30.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.01 | -46.46 | -39.19 | -40.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.29 | 3.58 | 2.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.6 K | 201.22 K | 320.94 K | 289.89 K |
| Couverture de la dette | 0.92 | 2 | 0.83 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 326.24 K | 637.3 K | 525.82 K | 692.64 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 52.44 | 51.34 | 49.4 | 52.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.23 K | 64.97 K | 38.95 K | 21.47 K |
