TISSUS GEKA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Établie à CHANOS-CURSON (26600), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4751Z. La société TISSUS GEKA se focalise principalement commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2017, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 56.34 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TISSUS GEKA affichait une trésorerie de 766.08 K €.
En matière de gouvernance, TISSUS GEKA est administrée par MARCICOM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.38 M |
| Marge brute (€) | - | - | 658.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 103.26 K |
| EBITDA (€) | - | - | 144.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -41.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 61.44 K |
| Résultat net (€) | - | - | 56.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 5.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 615.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 25.81 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 27.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.33 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 1.09 M | 868.6 K | 835.98 K |
| BFRE (€) | 252.23 K | 538.26 K | 458.88 K |
| BFRHE (€) | 68.2 K | 70.89 K | 95.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 128.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 70.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 626.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 8.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 33.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.32 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 139.51 K |
| Dette nette (€) | 413 K | -122.41 K | -158.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.85 |
| Font de roulement (€) | 1.09 M | 863.55 K | 824.22 K |
| Couverture du BFR | 99.57 | 99.42 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 766.08 K | 254.41 K | 269.44 K |
| Dettes financières (€) | 47.74 K | 66.61 K | 101.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 34.62 | -12.21 | -15.8 |
| Autonomie financière (%) | 24.99 | 15.05 | 9.87 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 300.66 K | 305.16 K | 314.7 K |
| Liquidité générale | 237.66 | 87.87 | 88.19 |
| Liquidité réduite | 237.66 | 87.87 | 88.19 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 488.31 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 16.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.93 K |