VALLON, une société de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1973.
Basée à BOURG-DE-PEAGE (26300), elle se spécialise dans 6420Z. L'entreprise VALLON se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.24 M €, soit deux millions deux cent quarante mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 295.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALLON montrait une trésorerie de 889.22 K €.
En termes d’effectifs, VALLON recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLON compte parmi ses dirigeants Mylene Vallon, qui exerce le rôle de Président du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.24 M | 1.98 M | 1.78 M | 1.6 M |
| Marge brute (€) | 1.96 M | 1.73 M | 1.56 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 313.82 K | 313.73 K | 335.95 K | 251.77 K |
| EBITDA (€) | 206.46 K | 676.3 K | 229.49 K | -770.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | 107.36 K | -362.58 K | 106.46 K | 1.02 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.19 K | 456.99 K | 14.51 K | -947.96 K |
| Résultat net (€) | 295.97 K | -508.95 K | 86.59 K | -1.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.21 | -25.67 | 4.86 | -72.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.34 | -9.7 | 1.5 | -20.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.77 | -7.03 | 1.03 | -13.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 2.69 M | 1.16 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.39 | 135.83 | 65 | 81.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.37 | 87.43 | 87.43 | 85.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.22 | 34.11 | 12.89 | -48.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.01 | 15.82 | 18.87 | 15.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.07 M | 3.28 M | 4.5 M | 4.35 M |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 1.57 M | 1.68 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 499.74 | 604.2 | 921.95 | 993.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.04 Md | 8.55 Md | 8.18 Md | 7.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.41 | 14.48 | 21.5 | 18.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 522.62 K | -289.22 K | 301.78 K | -64.61 K |
| Dette nette (€) | -1.42 M | -1.31 M | -1.3 M | -1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.33 | -14.59 | 16.95 | -4.04 |
| Font de roulement (€) | 3.07 M | 3.28 M | 4.46 M | 4.35 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.16 | 100 |
| Trésorerie (€) | 889.22 K | 686.93 K | 1.36 M | 1.47 M |
| Dettes financières (€) | 1.94 M | 1.67 M | 2.34 M | 2.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.71 | 4.52 | -4.32 | 20.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -25.56 | -24.93 | -22.65 | -23.48 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 3.14 | 2.46 | 2.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 364.06 K | 321.35 K | 288.22 K | 224.34 K |
| Couverture de la dette | 0.85 | -1.63 | 0.32 | -5.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.57 M | 1.35 M | 1.17 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.92 | 43.09 | 40.83 | 39.86 |