TEXTISS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Située à CHATEAUNEUF-DU-RHONE (26780), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4642Z. La société TEXTISS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 55.09 M €, soit cinquante-cinq millions quatre-vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.75 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TEXTISS affichait une trésorerie de 2.13 M €.
En termes d’effectifs, TEXTISS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TEXTISS est administrée par TEXCO GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 55.09 M | 63.79 M | 55.59 M | 53.81 M |
| Marge brute (€) | 13.41 M | 12.63 M | 11.87 M | 12.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.32 M | 6.92 M | 7.17 M | 8.41 M |
| EBITDA (€) | 3.94 M | 3.2 M | 4.79 M | 6.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.38 M | 3.72 M | 2.38 M | 1.73 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.64 M | 2.93 M | 4.51 M | 6.43 M |
| Résultat net (€) | 2.75 M | 1.66 M | 3.39 M | 4.36 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.99 | 2.61 | 6.1 | 8.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.14 | 14.54 | 25.76 | 30.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.82 | 4.73 | 9.93 | 15.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.44 M | 12.46 M | 11.5 M | 12.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.39 | 19.54 | 20.68 | 23.7 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.34 | 19.81 | 21.35 | 23.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.15 | 5.02 | 8.62 | 12.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.29 | 10.84 | 12.91 | 15.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.42 M | 24.67 M | 23.01 M | 17.36 M |
| BFRE (€) | 17.47 M | 25.47 M | 28.03 M | 14.49 M |
| BFRHE (€) | 1.65 M | -470.26 K | -142.4 K | -249.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 141.9 | 141.14 | 151.1 | 117.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.76 | 145.73 | 184.02 | 98.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 249.63 Md | -82.19 Md | -21.69 Md | -36.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.55 | 61.7 | 57.95 | 48.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.13 | 42.04 | 54.61 | 55.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.11 M | 2.89 M | 4.33 M | 4.95 M |
| Dette nette (€) | -15.16 M | -23.63 M | -19.65 M | -9.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.47 | 4.53 | 7.79 | 9.2 |
| Font de roulement (€) | 19.1 M | 22.71 M | 21.49 M | 15.91 M |
| Couverture du BFR | 89.16 | 92.06 | 93.36 | 91.67 |
| Trésorerie (€) | 2.13 M | 74.25 K | 1.03 M | 4.9 M |
| Dettes financières (€) | 7.78 M | 13.71 M | 10.82 M | 4.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.69 | -8.18 | -4.54 | -1.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.12 | -206.74 | -149.32 | -68.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.75 | 0.83 | 1.22 | 3.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.41 M | 8.03 M | 8.62 M | 9.21 M |
| Liquidité générale | 93.34 | 47.28 | 48.82 | 84.16 |
| Liquidité réduite | 93.34 | 47.28 | 48.82 | 84.16 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.13 | 2.15 | 1.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.13 M | 5.94 M | 5.12 M | 4.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.18 | 6.86 | 6.65 | 5.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 974.16 K | 552.95 K | 1.15 M | 1.74 M |
