ARCHIPEL VOLCANS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2001.
Basée à SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63122), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité ARCHIPEL VOLCANS oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 596.3 K €, soit cinq cent quatre-vingt-seize mille deux cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -60.04 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ARCHIPEL VOLCANS montrait une trésorerie de 364.25 K €.
En termes d’effectifs, ARCHIPEL VOLCANS recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARCHIPEL VOLCANS est sous la direction de Philippe Montel, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 596.3 K | 1.03 M |
| Marge brute (€) | - | - | 261.67 K | 556.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 47.28 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 59.47 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -53.74 K | 56.46 K |
| Résultat net (€) | - | - | -60.04 K | 44.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -10.07 | 4.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -81.01 | 33.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -11.75 | 7.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 265.56 K | 460.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.54 | 44.91 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.88 | 54.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.97 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.93 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 348.86 K | 171.56 K | 146.17 K | 169.87 K |
| BFRE (€) | -26.16 K | -27.06 K | -85.54 K | -29.7 K |
| BFRHE (€) | -9.11 K | 667 | 28.77 K | -157.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 89.47 | 60.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -52.36 | -10.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 47 M | -443.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 37.8 | 16.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 50.86 | 52.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 53.2 K | - |
| Dette nette (€) | 159.46 K | -33.29 K | -263.49 K | -297.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 8.92 | - |
| Font de roulement (€) | 315.35 K | 149.98 K | 102.68 K | - |
| Couverture du BFR | 90.4 | 87.42 | 70.25 | - |
| Trésorerie (€) | 364.25 K | 188.32 K | 173.37 K | 176.24 K |
| Dettes financières (€) | 83.46 K | 135.65 K | 289.21 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 38.68 | -15.82 | -355.55 | -221.44 |
| Autonomie financière (%) | 4.94 | 1.55 | 0.26 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 87.83 K | 64.39 K | 104.16 K | 68.67 K |
| Liquidité générale | 207.51 | 103.46 | 54.78 | 48.34 |
| Liquidité réduite | 207.51 | 103.46 | 54.78 | 48.34 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.06 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 222.76 K | 375.97 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 31.3 | 28.72 |