TSO - REALI
9 RUE DES ENTREPRENEURS - 91560 CROSNE
TSO - REALI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Localisée à CROSNE (91560), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure TSO - REALI se concentre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 20.62 M €, soit vingt millions six cent vingt-deux mille huit cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 74.31 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TSO - REALI montrait une trésorerie de 1.13 M €.
En termes d’effectifs, TSO - REALI compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TSO - REALI est dirigée par OFFIBAT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.62 M | 14.27 M | 14.18 M | 12.7 M |
| Marge brute (€) | 4.09 M | 3.39 M | 3.73 M | 2.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 329.98 K | 360.12 K | 541.16 K | -976.91 K |
| EBITDA (€) | 354.53 K | 425.43 K | 577.13 K | -957.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.55 K | -65.31 K | -35.98 K | -19.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 309.14 K | 375.63 K | 528.8 K | -993.73 K |
| Résultat net (€) | 74.31 K | 266.92 K | 833.49 K | -1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | 1.87 | 5.88 | -8.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.62 | 48.15 | 290 | 197.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | 3.11 | 11.47 | -13.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.94 M | 2.47 M | 2.83 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.27 | 17.34 | 19.98 | 10.47 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.82 | 23.76 | 26.32 | 18.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.72 | 2.98 | 4.07 | -7.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.6 | 2.52 | 3.82 | -7.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.8 M | 3.24 M | 2.09 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | 4.88 M | 2.16 M | 731.44 K | 1.02 M |
| BFRHE (€) | -5.22 M | -108.67 K | -1.45 M | -2.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 120.41 | 82.92 | 53.83 | 73.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.41 | 55.24 | 18.82 | 29.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -294.78 Md | -4.25 Md | -56.3 Md | -92.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 155.03 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 136.39 | 107.9 | 119.06 | 107.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.14 K | 383.1 K | 966.36 K | -954.87 K |
| Dette nette (€) | -14.81 M | -7.3 M | -6.06 M | -7.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.99 | 2.69 | 6.81 | -7.52 |
| Font de roulement (€) | 720.77 K | 2.71 M | 159.71 K | -736.59 K |
| Couverture du BFR | 10.59 | 83.69 | 7.64 | -28.74 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 708.42 K | 913.79 K | 912.84 K |
| Dettes financières (€) | 171.45 K | 2.33 M | 24.41 K | 1.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -72.21 | -19.06 | -6.27 | 7.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.12 K | -1.32 K | -2.11 K | 1.36 K |
| Autonomie financière (%) | 4.08 | 0.24 | 11.77 | -310.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.71 M | 5.17 M | 5.02 M | 5.06 M |
| Liquidité générale | 102.87 | 103.93 | 101.12 | 90.72 |
| Liquidité réduite | 102.87 | 103.93 | 101.12 | 90.72 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.14 | 0.53 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.73 M | 2.96 M | 3.08 M | 3.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.25 | 12.75 | 13.95 | 15.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.96 K | 35.1 K | - | - |