OPTIMA DIFFUSION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Implantée à MESSIMY (69510), elle se spécialise dans 4666Z. L'entité OPTIMA DIFFUSION se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.73 M €, soit un million sept cent vingt-cinq mille trois cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 168.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OPTIMA DIFFUSION affichait une trésorerie de 852.54 K €.
En termes d’effectifs, OPTIMA DIFFUSION emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPTIMA DIFFUSION compte parmi ses dirigeants Jacques Brechard, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.73 M | 2.2 M | 2.49 M | 2.73 M |
| Marge brute (€) | 505.18 K | 567.67 K | 445.9 K | 403.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 219.19 K | 126.98 K | 111.1 K | 121.24 K |
| EBITDA (€) | 220.81 K | 89.26 K | 108.63 K | 130.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.62 K | 37.72 K | 2.47 K | -9.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 212.95 K | 87.13 K | 104.12 K | 122.58 K |
| Résultat net (€) | 168.86 K | 104.71 K | 83.41 K | 93.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.79 | 4.76 | 3.35 | 3.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.25 | 10.95 | 7.57 | 7.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.37 | 7.37 | 5.41 | 5.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 486.76 K | 433.81 K | 429.09 K | 416 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.21 | 19.71 | 17.24 | 15.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.28 | 25.79 | 17.92 | 14.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.8 | 4.06 | 4.36 | 4.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.7 | 5.77 | 4.46 | 4.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 887.44 K | 931.62 K | 1.1 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | - | - | 166.01 K | 372.41 K |
| BFRHE (€) | 34.69 K | 46.34 K | 33.38 K | 93.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.74 | 154.48 | 162.04 | 154.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 24.35 | 49.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.95 M | 279.48 M | 227.58 M | 697.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 90 | 82.32 | 76.52 | 131.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.94 | 74.25 | 57.94 | 67.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.31 K | 153.34 K | 96.68 K | 109.25 K |
| Dette nette (€) | 412.2 K | 409.38 K | 459.75 K | 76.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.74 | 6.97 | 3.88 | 4.01 |
| Font de roulement (€) | 858.33 K | 926.77 K | 1.1 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 96.72 | 99.48 | 99.6 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 852.54 K | 873.23 K | 901.06 K | 691.05 K |
| Dettes financières (€) | 9.77 K | 9.96 K | 9.5 K | 2.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.22 | 2.67 | 4.76 | 0.7 |
| Ratio d'endettement (%) | 44.56 | 42.81 | 41.74 | 6.57 |
| Autonomie financière (%) | 94.7 | 96.05 | 115.99 | 460.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.46 K | 449.05 K | 427.35 K | 611.32 K |
| Liquidité générale | - | - | 326.11 | 275.16 |
| Liquidité réduite | - | - | 326.11 | 275.16 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 0.93 | 0.85 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 275.99 K | 336.52 K | 337.59 K | 328.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.11 | 12.74 | 10.7 | 9.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.16 K | 30.77 K | 24.03 K | 29.68 K |
