REBOUL COTTE CLIMATIQUE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2001.
Implantée à PLOUGASTEL-DAOULAS (29470), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entreprise REBOUL COTTE CLIMATIQUE se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent vingt mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 63.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, REBOUL COTTE CLIMATIQUE présentait une trésorerie de 250.46 K €.
En termes d’effectifs, REBOUL COTTE CLIMATIQUE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REBOUL COTTE CLIMATIQUE compte parmi ses dirigeants SQUIBAN GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.21 M | 1.19 M | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 479.26 K | 378.89 K | 367.59 K | 337.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 76.12 K | 35.88 K | -3.82 K | 3.44 K |
| EBITDA (€) | 81.35 K | 27.19 K | 8.41 K | 58.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.22 K | 8.69 K | -12.23 K | -55.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 65.27 K | 17.1 K | 355 | 50.36 K |
| Résultat net (€) | 63.11 K | 22.54 K | 368 | 1.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.47 | 1.86 | 0.03 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.79 | 30.16 | 0.71 | 1.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.35 | 4.33 | 0.08 | 0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 392.91 K | 303.03 K | 290.18 K | 383.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.59 | 25.03 | 24.36 | 32.09 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 26.33 | 31.29 | 30.86 | 28.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.47 | 2.25 | 0.71 | 4.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.18 | 2.96 | -0.32 | 0.29 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 361.03 K | 113.06 K | 66.31 K | 81.47 K |
| BFRE (€) | 27.7 K | 9.53 K | -36.69 K | -33.03 K |
| BFRHE (€) | -15.32 K | 40.25 K | 18.32 K | 10.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.4 | 34.09 | 20.32 | 24.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.56 | 2.87 | -11.24 | -10.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.39 M | 133.5 M | 59.8 M | 34.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.58 | 105.67 | 88.81 | 83.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 116.67 | 115.23 | 111.61 | 98.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.59 K | 59.75 K | 21.74 K | 34.36 K |
| Dette nette (€) | -586.11 K | -383.72 K | -322.53 K | -300.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.19 | 4.93 | 1.83 | 2.88 |
| Font de roulement (€) | 243.6 K | 74.22 K | 34.89 K | 40.41 K |
| Couverture du BFR | 67.47 | 65.65 | 52.62 | 49.6 |
| Trésorerie (€) | 250.46 K | 43.33 K | 61.73 K | 71.4 K |
| Dettes financières (€) | 154.29 K | 39.57 K | 8.28 K | 19.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.21 | -6.42 | -14.83 | -8.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -425.24 | -513.57 | -618.11 | -580.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 1.89 | 6.3 | 2.6 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 584.09 K | 367.53 K | 353.02 K | 319.63 K |
| Liquidité générale | 103.98 | 94.13 | 93.48 | 94.43 |
| Liquidité réduite | 103.98 | 94.13 | 93.48 | 94.43 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.24 | 0 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 397.08 K | 331.86 K | 368.69 K | 332.06 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 14.59 | 19.05 | 21.57 | 19.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.47 K | -528 | - |