PASTEUR TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Localisée à VILLENY (41220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. La société PASTEUR TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 9.69 M €, soit neuf millions six cent quatre-vingt-dix mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 238.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PASTEUR TP révélait une trésorerie de 1.37 M €.
En termes d’effectifs, PASTEUR TP dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PASTEUR TP est administrée par PASTEUR GROUPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.69 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 2.73 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 469.46 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 526.53 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -57.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 251.99 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 238.05 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.46 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 24.94 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.84 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.12 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.9 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 28.13 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.43 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.84 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.64 M | 2.05 M | 2.12 M | 2.22 M |
| BFRE (€) | 20.77 K | 1.28 M | 349.62 K | 146 K |
| BFRHE (€) | 173.26 K | -75.92 K | 145.65 K | 198.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 79.94 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 13.17 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 3.87 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 87.25 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 60.98 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 513.62 K | - |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -3.04 M | -2.42 M | -2.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.3 | - |
| Font de roulement (€) | 1.57 M | 1.74 M | 2.04 M | 2.18 M |
| Couverture du BFR | 95.71 | 85.02 | 96.02 | 98.21 |
| Trésorerie (€) | 1.37 M | 538.4 K | 1.54 M | 1.84 M |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.36 M | 1.92 M | 2.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -4.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -142.9 | -317.84 | -253.58 | -325.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.8 M | 1.91 M | 1.96 M | 1.74 M |
| Liquidité générale | 113.31 | 105.62 | 98.86 | 90.64 |
| Liquidité réduite | 113.31 | 105.62 | 98.86 | 90.64 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.31 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.17 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 14.96 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 61.54 K | - |
