OCEANO LOISIRS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à LE BERNARD (85560), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise OCEANO LOISIRS se focalise principalement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.81 M €, soit onze millions huit cent onze mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.3 M €.
Au terme de l'exercice 2024, OCEANO LOISIRS affichait une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, OCEANO LOISIRS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, OCEANO LOISIRS est sous la direction de CFMT INVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.81 M | 8.98 M | - | - |
| Marge brute (€) | 7.06 M | 4.61 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.06 M | 2.59 M | - | - |
| EBITDA (€) | 5.05 M | 2.61 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 6.74 K | -18.78 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.64 M | 1.19 M | - | - |
| Résultat net (€) | 1.3 M | 3.95 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 11 | 43.93 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.69 | 44.15 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.12 | 21.9 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.04 M | 4.88 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.54 | 54.32 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.8 | 51.35 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.75 | 29.04 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.81 | 28.83 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 4.79 M | 4.76 M | 829 K | 1.19 M |
| BFRE (€) | -610.32 K | -219.86 K | -312.31 K | 212.49 K |
| BFRHE (€) | 2.98 M | 2 M | -281.66 K | -289.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.92 | 193.4 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.86 | -8.94 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.47 Md | 49.2 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.27 | 48.79 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.58 | 57.75 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.73 M | 5.38 M | - | - |
| Dette nette (€) | -19.37 M | -6.44 M | -6.88 M | -7.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.6 | 59.88 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.78 M | 4.08 M | 199.86 K | 433.21 K |
| Couverture du BFR | 78.96 | 85.79 | 24.11 | 36.54 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 2.47 M | 793.83 K | 510.35 K |
| Dettes financières (€) | 18.61 M | 7.41 M | 5.9 M | 6.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.19 | -1.2 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -189.25 | -72.05 | -124.13 | -131.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 1.21 | 0.94 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 990.48 K | 1.14 M | 845.78 K |
| Liquidité générale | 29.22 | 61.29 | 25.5 | 23.72 |
| Liquidité réduite | 29.22 | 61.29 | 25.5 | 23.72 |
| Couverture de la dette | 1.7 | 14.11 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.08 M | 2.19 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.31 | 20.16 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 286.65 K | - | - | - |
