EURL THERMES DE THONON LES BAINS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à THONON-LES-BAINS (74200), elle exerce son activité dans 9604Z. L'entité EURL THERMES DE THONON LES BAINS oriente ses efforts sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.72 M €, soit trois millions sept cent seize mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -46.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EURL THERMES DE THONON LES BAINS affichait une trésorerie de 198.59 K €.
En termes d’effectifs, EURL THERMES DE THONON LES BAINS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EURL THERMES DE THONON LES BAINS est sous la direction de COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.72 M | 3.19 M | 2.82 M | 1.9 M |
| Marge brute (€) | 2.02 M | 1.37 M | 1.28 M | 554.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 543.98 K | 69.79 K | 130.07 K | 329.09 K |
| EBITDA (€) | 209.13 K | -16.22 K | -159.04 K | 231.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 334.85 K | 86.01 K | 289.1 K | 98.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.19 K | -433.05 K | -606.34 K | -251.2 K |
| Résultat net (€) | -46.22 K | -275.04 K | -354.24 K | 28.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.24 | -8.63 | -12.54 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.19 | 354.96 | -72.75 | 2.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.27 | -7.12 | -7.74 | 0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.93 M | 1.47 M | 1.2 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.87 | 46.03 | 42.39 | 56.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.22 | 42.97 | 45.45 | 29.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.63 | -0.51 | -5.63 | 12.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.64 | 2.19 | 4.61 | 17.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -163.04 K | -287.23 K | -115.43 K | 344.83 K |
| BFRE (€) | -783.84 K | -443.92 K | -829.86 K | -963.06 K |
| BFRHE (€) | -419.73 K | -188.45 K | -142.65 K | -82.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | -16.01 | -32.9 | -14.92 | 66.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.98 | -50.84 | -107.27 | -185.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.27 Md | -1.65 Md | -1.1 Md | -428.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.55 | 42.49 | 54.3 | 86.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.61 | 166.62 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 401.33 K | 178.82 K | 118.54 K | 510.76 K |
| Dette nette (€) | -3.86 M | -3.84 M | -3.6 M | -3.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.8 | 5.61 | 4.2 | 26.89 |
| Font de roulement (€) | -1.25 M | -810.72 K | -642.47 K | -127.71 K |
| Couverture du BFR | 764.86 | 282.26 | 556.61 | -37.04 |
| Trésorerie (€) | 198.59 K | 104.1 K | 486.51 K | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 2.09 M | 2.5 M | 2.48 M | 2.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.63 | -21.45 | -30.37 | -6.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 935.44 | 4.95 K | -739.45 | -295.4 |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.03 | 0.2 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 887.84 K | 914.26 K | 1.08 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 17.43 | 12.71 | 22.74 | 34.14 |
| Liquidité réduite | 17.43 | 12.71 | 22.74 | 34.14 |
| Couverture de la dette | -0.23 | -3.34 | -4.56 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.26 M | 1.11 M | 576.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.08 | 32.77 | 32.89 | 30.56 |
