SO DI BAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Implantée à BORDEAUX (33000), elle se spécialise dans 5610A. La société SO DI BAL se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.06 M €, soit quatre millions cinquante-six mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 217.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SO DI BAL affichait une trésorerie de 582.5 K €.
En termes d’effectifs, SO DI BAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SO DI BAL est dirigée par Michael Rabut, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | 2.21 M | 1.88 M | 242.81 K |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1 M | 953.18 K | 126.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 423.27 K | 465.37 K | - | - |
| EBITDA (€) | 458.29 K | 311.49 K | 74.69 K | 26.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.02 K | 153.88 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 308.68 K | 311.49 K | -9.73 K | 21.42 K |
| Résultat net (€) | 217.92 K | 262.83 K | -102.33 K | 17.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.37 | 11.91 | -5.43 | 7.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.31 | 57.56 | -52.81 | 5.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.29 | 11.95 | -3.84 | 1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.13 M | 893.21 K | 110.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.7 | 51.11 | 47.41 | 45.47 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.55 | 45.53 | 50.59 | 52.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.3 | 14.12 | 3.96 | 10.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.44 | 21.1 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 96.09 K | 283.96 K | 669.16 K | 705.5 K |
| BFRE (€) | -616.35 K | -228.72 K | -240.95 K | -80.04 K |
| BFRHE (€) | 106.36 K | 321.77 K | 130.52 K | 59.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.65 | 46.99 | 129.63 | 1.06 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.46 | -37.84 | -46.68 | -120.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 1.94 Md | 673.74 M | 39.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.67 | 46.25 | 40.09 | 100.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.4 | 39.64 | 47.35 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 367.54 K | 431.78 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.53 M | -1.78 M | -440.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.06 | 19.57 | - | - |
| Font de roulement (€) | 47.25 K | 245.44 K | 578.28 K | 703.31 K |
| Couverture du BFR | 49.17 | 86.43 | 86.42 | 99.69 |
| Trésorerie (€) | 582.5 K | 189.57 K | 690.93 K | 724.41 K |
| Dettes financières (€) | 908.83 K | 1.41 M | 2.1 M | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.95 | -3.54 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -160.55 | -334.31 | -916.86 | -148.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.32 | 0.09 | 0.29 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 713.29 K | 291.27 K | 275.99 K | 129.92 K |
| Liquidité générale | 45.14 | 31.15 | 37.31 | 71.17 |
| Liquidité réduite | 45.14 | 31.15 | 37.31 | 71.17 |
| Couverture de la dette | 0.9 | 1.66 | -0.68 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 618.73 K | 871.82 K | 99.78 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.06 | 27.11 | 36.77 | 32.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.61 K | 23.26 K | - | 2.37 K |