PAGLIANO FILS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Localisée à SAINTE-TULLE (04220), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation PAGLIANO FILS met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 9.27 M €, soit neuf millions deux cent soixante-six mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 69.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PAGLIANO FILS affichait une trésorerie de 1.02 M €.
En termes d’effectifs, PAGLIANO FILS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PAGLIANO FILS est dirigée par FJP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.27 M | 6.27 M | 2.16 M | 2.16 M |
| Marge brute (€) | 709.66 K | 605.65 K | 404.33 K | 404.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.57 K | - | 247.11 K | 247.11 K |
| EBITDA (€) | 141.65 K | 272.38 K | 242.4 K | 242.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.09 K | - | 4.71 K | 4.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 103.88 K | 254.62 K | 228.9 K | 228.9 K |
| Résultat net (€) | 69.23 K | 194.66 K | 177.37 K | 177.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | 3.1 | 8.22 | 8.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.68 | 37.18 | 42.35 | 42.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.37 | 7.92 | 15.92 | 15.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 611.33 K | 538.25 K | 377.94 K | 377.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.6 | 8.58 | 17.51 | 17.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 7.66 | 9.66 | 18.74 | 18.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.53 | 4.34 | 11.23 | 11.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.47 | - | 11.45 | 11.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 560.9 K | 554.91 K | 534.04 K | 534.04 K |
| BFRE (€) | -813.24 K | -353.76 K | 96.59 K | 96.59 K |
| BFRHE (€) | 264.38 K | 111.36 K | -23.1 K | -23.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.09 | 32.29 | 90.33 | 90.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.03 | -20.59 | 16.34 | 16.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.71 Md | 1.91 Md | -136.56 M | -136.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139 | 84.56 | 105.39 | 105.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 142.88 | 82.57 | 72.04 | 72.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.34 K | - | 196 K | 196 K |
| Dette nette (€) | -3.45 M | -1.16 M | -286.72 K | -286.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.16 | - | 9.08 | 9.08 |
| Font de roulement (€) | 470.31 K | 531.45 K | 482.24 K | 482.24 K |
| Couverture du BFR | 83.85 | 95.77 | 90.3 | 90.3 |
| Trésorerie (€) | 1.02 M | 773.84 K | 408.75 K | 408.75 K |
| Dettes financières (€) | 262.1 K | 198.02 K | 132.05 K | 132.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -32.16 | - | -1.46 | -1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -582.3 | -221.86 | -68.45 | -68.45 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 2.64 | 3.17 | 3.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.12 M | 1.71 M | 511.62 K | 511.62 K |
| Liquidité générale | 103.45 | 116.23 | 149.75 | 149.75 |
| Liquidité réduite | 103.45 | 116.23 | 149.75 | 149.75 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.47 | 1.11 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 559.72 K | 325.34 K | 153.98 K | 153.98 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.71 | 3.98 | 5.78 | 5.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.83 K | 59.26 K | 57.99 K | 57.99 K |