BERGERIE DE CHATEAUNEUF (LE NEW DELHI), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Basée à NANS-LES-PINS (83860), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société BERGERIE DE CHATEAUNEUF (LE NEW DELHI) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 322.17 K €, soit trois cent vingt-deux mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -43.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BERGERIE DE CHATEAUNEUF (LE NEW DELHI) affichait une trésorerie de 114.51 K €.
En matière de gouvernance, BERGERIE DE CHATEAUNEUF (LE NEW DELHI) est sous la direction de Aline Bonello, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 0 | 322.17 K | 406.13 K |
| Marge brute (€) | - | - | 112.18 K | 137.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.47 K | - | 84.33 K | - |
| EBITDA (€) | -48.81 K | -37.54 K | 80.14 K | 144.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.34 K | - | 4.19 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.59 K | -39.79 K | 33.4 K | 66.6 K |
| Résultat net (€) | -43.68 K | -44.1 K | 528.45 K | 61.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 164.03 | 15.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.06 | -3.94 | 45.42 | 9.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.85 | -3.68 | 38.79 | 7.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | -36.22 K | -33.07 K | 425.74 K | 183.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 132.15 | 45.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.82 | 33.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 24.88 | 35.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 26.18 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 819.32 K | 1.05 M | 1.27 M | 468.57 K |
| BFRE (€) | -25.87 K | 26.59 K | - | -46.16 K |
| BFRHE (€) | 709.22 K | 164.38 K | 869.84 K | 16.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 1.44 K | 421.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -41.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 767.76 M | 18.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 21.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 43.54 | 38.06 | 48.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -39.91 K | - | 575.21 K | - |
| Dette nette (€) | 54.58 K | 790.27 K | 290.14 K | 255.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 178.55 | - |
| Font de roulement (€) | 795.76 K | 1.05 M | - | 460.32 K |
| Couverture du BFR | 97.12 | 100 | - | 98.24 |
| Trésorerie (€) | 114.51 K | 869.75 K | 488.85 K | 489.82 K |
| Dettes financières (€) | 6.31 K | 74.85 K | 102.69 K | 169.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | - | 0.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 5.07 | 70.6 | 24.94 | 40.29 |
| Autonomie financière (%) | 170.53 | 14.96 | 11.33 | 3.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.07 K | 4.63 K | 92.54 K | 55.99 K |
| Liquidité générale | 1.41 K | 1.3 K | - | 223.43 |
| Liquidité réduite | 1.41 K | 1.3 K | - | 223.43 |
| Couverture de la dette | - | - | 7.49 | 3.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 29.05 K | 28.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.74 | 5.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 68.48 K | - |