ADEOS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2001.
Basée à SAINTE-MARIE (35600), elle se spécialise dans 2550B. L'entreprise ADEOS se concentre sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 12.64 M €, soit douze millions six cent trente-six mille six cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.56 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADEOS disposait d'une trésorerie de 377.51 K €.
En termes d’effectifs, ADEOS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADEOS compte parmi ses dirigeants LMCE AVENIR, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.64 M | 10.92 M | 9.57 M | 6.8 M |
| Marge brute (€) | 4.72 M | 3.94 M | 4.01 M | 2.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.06 M | 1.74 M | 1.86 M | 1.44 M |
| EBITDA (€) | 2.36 M | 1.34 M | 1.87 M | 1.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | -297.5 K | 394.06 K | -8.36 K | 43.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.01 M | 1 M | 1.53 M | 1.1 M |
| Résultat net (€) | 1.56 M | 641.92 K | 1.11 M | 799.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.36 | 5.88 | 11.6 | 11.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.97 | 29.71 | 47.14 | 44.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.55 | 14.08 | 21.58 | 16.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.17 M | 3.73 M | 3.64 M | 2.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.95 | 34.12 | 38 | 40.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.37 | 36.07 | 41.9 | 42.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.69 | 12.29 | 19.57 | 20.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.33 | 15.9 | 19.48 | 21.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.58 M | 1.82 M | 2.15 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 1.79 M | 835.92 K | 1.06 M | 911.36 K |
| BFRHE (€) | 414.92 K | 398.34 K | 369.46 K | 180.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.57 | 60.73 | 81.83 | 105.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.61 | 27.94 | 40.28 | 48.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.37 Md | 11.92 Md | 9.68 Md | 3.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.66 | 45.81 | 68.58 | 79.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.52 | 38.18 | 52.88 | 83.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.05 M | 1.4 M | 1.48 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -2.05 M | -1.82 M | -2.06 M | -2.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.2 | 12.85 | 15.45 | 16.76 |
| Font de roulement (€) | 2.47 M | 1.74 M | 2.07 M | 1.91 M |
| Couverture du BFR | 95.77 | 95.65 | 96.33 | 96.82 |
| Trésorerie (€) | 377.51 K | 576.07 K | 713.5 K | 879.22 K |
| Dettes financières (€) | 755.4 K | 1.12 M | 1.4 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1 | -1.3 | -1.4 | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.17 | -84.32 | -87.6 | -125.68 |
| Autonomie financière (%) | 4.22 | 1.94 | 1.69 | 1.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.61 M | 1.2 M | 1.32 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | 112.91 | 82.93 | 92.53 | 76.41 |
| Liquidité réduite | 112.91 | 82.93 | 92.53 | 76.41 |
| Couverture de la dette | 2.85 | 1.4 | 2.29 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.09 M | 2.39 M | 2.14 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.6 | 16.6 | 16.85 | 17.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 345.37 K | 318.36 K | 399.25 K | 268.99 K |
