HES MED TERMINALS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Basée à FOS-SUR-MER (13270), elle œuvre dans 5224A. L'entité HES MED TERMINALS se consacre sur manutention portuaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.32 M €, soit un million trois cent seize mille vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 263 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HES MED TERMINALS montrait une trésorerie de 921.07 K €.
En matière de gouvernance, HES MED TERMINALS compte parmi ses dirigeants Olivier Dubreuil, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 991.75 K | 895.75 K | 415.75 K |
| Marge brute (€) | 456.16 K | 946.04 K | 855.48 K | 58.92 K |
| EBITDA (€) | 453.23 K | 939.04 K | 850.42 K | 38.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 290.73 K | 879.84 K | 845.62 K | 38.01 K |
| Résultat net (€) | 263 K | 729.13 K | 647.79 K | 60.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 19.98 | 73.52 | 72.32 | 14.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.17 | 31.39 | 40.64 | 6.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.4 | 26.23 | 34.34 | 6.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 469.67 K | 946.18 K | 874.56 K | 58.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.69 | 95.4 | 97.63 | 14.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.66 | 95.39 | 95.5 | 14.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.44 | 94.68 | 94.94 | 9.14 |
| BFR (€) | 1.94 M | 2.23 M | 1.78 M | 927.13 K |
| BFRHE (€) | 1.25 M | 1.87 M | 922.75 K | 708.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 539.21 | 821.47 | 727.01 | 813.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.51 Md | 5.08 Md | 2.26 Md | 807.49 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151 | 87.76 | 55.25 | 19.9 |
| Dette nette (€) | -47.85 K | -179.3 K | -43.39 K | 5.48 K |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 2.23 M | - | 927.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 921.07 K | 277.41 K | 249.01 K | 30.06 K |
| Dettes financières (€) | 570.75 K | 438.5 K | 190.22 K | 4.86 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.85 | -7.72 | -2.72 | 0.58 |
| Autonomie financière (%) | 4.53 | 5.3 | 8.38 | 194.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 398.17 K | 18.22 K | 102.18 K | 19.73 K |
| Couverture de la dette | 7.01 | 103.12 | 6.75 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.67 K | 243.05 K | 185.36 K | 4.35 K |