DIALOG, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Établie à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5229B. Cette organisation DIALOG oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.93 M €, soit trois millions neuf cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 97.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DIALOG présentait une trésorerie de 150.6 K €.
En termes d’effectifs, DIALOG emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DIALOG est administrée par Tony Buhot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.93 M | 4.19 M | 3.76 M |
| Marge brute (€) | - | 1.77 M | 1.8 M | 1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 435.39 K | 484.06 K | 432.42 K |
| EBITDA (€) | - | 460.15 K | 515.06 K | 445 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -24.76 K | -31 K | -12.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 332.96 K | 409.06 K | 327.08 K |
| Résultat net (€) | - | 97.04 K | 293.94 K | 303.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 2.47 | 7.02 | 8.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 3.03 | 9.46 | 10.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.36 | 4.31 | 4.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.9 M | 1.69 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 48.45 | 40.5 | 40.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 44.93 | 43.08 | 42.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.71 | 12.31 | 11.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.08 | 11.57 | 11.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -19.59 K | 575.69 K | 709.86 K | 660.08 K |
| BFRE (€) | -451.35 K | -153.02 K | -12.05 K | -195.68 K |
| BFRHE (€) | 275.35 K | 458.25 K | 390.99 K | 304.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 53.49 | 61.91 | 64.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -14.22 | -1.05 | -18.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 4.93 Md | 4.48 Md | 3.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 92.91 | 121.77 | 99.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 80.94 | 73.03 | 73.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 224.25 K | 400.77 K | 459.2 K |
| Dette nette (€) | -2.84 M | -2.7 M | -2.58 M | -2.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.71 | 9.58 | 12.21 |
| Font de roulement (€) | -580.95 K | -423.52 K | -125.68 K | -200.15 K |
| Couverture du BFR | 2.97 K | -73.57 | -17.7 | -30.32 |
| Trésorerie (€) | 150.6 K | 262.18 K | 314.59 K | 550.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.86 M | 2.02 M | 1.65 M | 1.75 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.03 | -6.44 | -4.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -83.41 | -84.19 | -83.05 | -80.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.58 | 1.89 | 1.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 922.52 K | 1.23 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 32.99 | 46.04 | 62.72 | 59.17 |
| Liquidité réduite | 32.99 | 46.04 | 62.72 | 59.17 |
| Couverture de la dette | - | 0.22 | 0.4 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.21 M | 1.24 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.22 | 23.59 | 22.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 36.41 K | 124.2 K | 17.96 K |