CAMPING LES CASCADES, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Basée à LA ROQUE-SUR-CEZE (30200), elle œuvre dans le secteur d'activité 5530Z. Cette organisation CAMPING LES CASCADES oriente son activité sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.74 M €, soit deux millions sept cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 136.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAMPING LES CASCADES présentait une trésorerie de 28.91 K €.
En termes d’effectifs, CAMPING LES CASCADES compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAMPING LES CASCADES est dirigée par GM, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.74 M | 2.06 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.21 M | 850.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 330.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | 400.63 K | 274.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 214.99 K | 123.27 K |
| Résultat net (€) | - | - | 136.93 K | 100.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5 | 4.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.47 | 13.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.95 | 3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.14 M | 897.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 41.51 | 43.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 44.35 | 41.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.63 | 13.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 16.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.25 M | 1.38 M | 1.35 M |
| BFRE (€) | -74.71 K | -199.7 K | 10.72 K | -388.53 K |
| BFRHE (€) | 1.42 M | 1.2 M | 1.17 M | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 184.12 | 239.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.43 | -68.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 8.8 Md | 6.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 166.8 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 35.66 | 103.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 251.56 K |
| Dette nette (€) | -1.75 M | -1.46 M | -1.95 M | -1.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.23 |
| Font de roulement (€) | 1.37 M | 1.22 M | 1.14 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 100 | 98.02 | 82.24 | 81.56 |
| Trésorerie (€) | 28.91 K | 258.39 K | 33.41 K | 422.74 K |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.26 M | 1.45 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.6 | -170.67 | -248.29 | -215.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.68 | 0.54 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.6 K | 437.92 K | 287 K | 456.79 K |
| Liquidité générale | 103.97 | 96.09 | 79.06 | 85.85 |
| Liquidité réduite | 103.97 | 96.09 | 79.06 | 85.85 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.05 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 827.01 K | 606.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.89 | 23.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 42.07 K | 21.07 K |
