INTEROUGE.COM SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Située à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans le secteur d'activité 4649Z. Cette organisation INTEROUGE.COM SAS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.31 M €, soit quatre millions trois cent huit mille sept cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 733.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, INTEROUGE.COM SAS disposait d'une trésorerie de 762.34 K €.
En termes d’effectifs, INTEROUGE.COM SAS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTEROUGE.COM SAS est dirigée par Lin Tang, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 M | 4.48 M | 5.31 M | 3.52 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.39 M | 1.38 M | 829.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 733.17 K | 771.06 K | 720.31 K | 353.61 K |
| EBITDA (€) | 746.48 K | 822.61 K | 630.27 K | 364.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.31 K | -51.55 K | 90.04 K | -11.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 732.15 K | 808.33 K | 611.71 K | 344.5 K |
| Résultat net (€) | 733.6 K | 822.93 K | 608.95 K | 372.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.03 | 18.37 | 11.46 | 10.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -712.13 | -98.36 | -36.69 | -16.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 48.18 | 55.08 | 27.5 | 22.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.41 M | 1.33 M | 908.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.91 | 31.56 | 25.04 | 25.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.3 | 31.03 | 25.9 | 23.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.32 | 18.36 | 11.86 | 10.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.02 | 17.21 | 13.55 | 10.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.11 M | 1.73 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | 496.24 K | 887.5 K | 1.4 M | 808.37 K |
| BFRHE (€) | 15.02 K | 8.46 K | 31.24 K | -1.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.73 | 90.07 | 118.83 | 115.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.04 | 72.3 | 96.11 | 83.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.33 M | 103.78 M | 454.87 M | -9.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.95 | 12.95 | 22.54 | 19.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.61 | 35.3 | 23.66 | 44.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 836.3 K | 934.29 K | 797.57 K | 504.2 K |
| Dette nette (€) | -862.65 K | -2.13 M | -3.58 M | -3.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.41 | 20.85 | 15.01 | 14.33 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.06 M | 1.68 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 94.05 | 95.85 | 97 | 90.58 |
| Trésorerie (€) | 762.34 K | 197.31 K | 286.92 K | 261.7 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.96 M | 3.41 M | 3.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.03 | -2.28 | -4.49 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 837.41 | 254.9 | 215.84 | 160.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | -0.43 | -0.49 | -0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.26 K | 323.91 K | 406.74 K | 417.89 K |
| Liquidité générale | 56.25 | 16.13 | 16.43 | 12.13 |
| Liquidité réduite | 56.25 | 16.13 | 16.43 | 12.13 |
| Couverture de la dette | 8.69 | 11.69 | 5.34 | 4.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 500.91 K | 591.97 K | 615.51 K | 440.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.79 | 10.22 | 8.86 | 9.71 |
