INTEROUGE.COM SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Implantée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se consacre au secteur d'activité de 4649Z. L'entreprise INTEROUGE.COM SAS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.31 M €, soit quatre millions trois cent huit mille sept cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 733.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, INTEROUGE.COM SAS affichait une trésorerie de 762.34 K €.
En termes d’effectifs, INTEROUGE.COM SAS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTEROUGE.COM SAS compte parmi ses dirigeants Lin Tang, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 M | 4.48 M | 5.31 M | 3.52 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.39 M | 1.38 M | 829.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 733.17 K | 771.06 K | 720.31 K | 353.61 K |
| EBITDA (€) | 746.48 K | 822.61 K | 630.27 K | 364.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.31 K | -51.55 K | 90.04 K | -11.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 732.15 K | 808.33 K | 611.71 K | 344.5 K |
| Résultat net (€) | 733.6 K | 822.93 K | 608.95 K | 372.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.03 | 18.37 | 11.46 | 10.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -712.13 | -98.36 | -36.69 | -16.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 48.18 | 55.08 | 27.5 | 22.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.41 M | 1.33 M | 908.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.91 | 31.56 | 25.04 | 25.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.3 | 31.03 | 25.9 | 23.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.32 | 18.36 | 11.86 | 10.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.02 | 17.21 | 13.55 | 10.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.11 M | 1.73 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | 496.24 K | 887.5 K | 1.4 M | 808.37 K |
| BFRHE (€) | 15.02 K | 8.46 K | 31.24 K | -1.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.73 | 90.07 | 118.83 | 115.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.04 | 72.3 | 96.11 | 83.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 177.33 M | 103.78 M | 454.87 M | -9.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.95 | 12.95 | 22.54 | 19.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.61 | 35.3 | 23.66 | 44.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.24 | 0.28 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 836.3 K | 934.29 K | 797.57 K | 504.2 K |
| Dette nette (€) | -862.65 K | -2.13 M | -3.58 M | -3.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.41 | 20.85 | 15.01 | 14.33 |
| Font de roulement (€) | 1.2 M | 1.06 M | 1.68 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 94.05 | 95.85 | 97 | 90.58 |
| Trésorerie (€) | 762.34 K | 197.31 K | 286.92 K | 261.7 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.96 M | 3.41 M | 3.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.03 | -2.28 | -4.49 | -7.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 837.41 | 254.9 | 215.84 | 160.18 |
| Autonomie financière (%) | -0.07 | -0.43 | -0.49 | -0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.26 K | 323.91 K | 406.74 K | 417.89 K |
| Liquidité générale | 56.25 | 16.13 | 16.43 | 12.13 |
| Liquidité réduite | 56.25 | 16.13 | 16.43 | 12.13 |
| Couverture de la dette | 8.69 | 11.69 | 5.34 | 4.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 500.91 K | 591.97 K | 615.51 K | 440.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.79 | 10.22 | 8.86 | 9.71 |
