PRO ARDECHE TP, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Basée à RUOMS (07120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité PRO ARDECHE TP met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent quinze mille neuf cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 6.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PRO ARDECHE TP disposait d'une trésorerie de 89.42 K €.
En termes d’effectifs, PRO ARDECHE TP compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PRO ARDECHE TP est sous la direction de Nicolas Pailhes, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | 2.34 M | 2.16 M | 1.85 M |
| Marge brute (€) | 662.18 K | 702.49 K | 677.16 K | 515.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.5 K | - | 7.94 K | 15.35 K |
| EBITDA (€) | 65.66 K | 136.19 K | 20.01 K | 25.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.16 K | - | -12.08 K | -9.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.38 K | 94.31 K | -24.17 K | -21.4 K |
| Résultat net (€) | 6.49 K | 61.08 K | -4.41 K | 8.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | 2.61 | -0.2 | 0.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.58 | 24.88 | -2.39 | 4.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | 4.43 | -0.38 | 0.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 659 K | 629.81 K | 546.86 K | 457.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.19 | 26.9 | 25.3 | 24.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.32 | 30.01 | 31.32 | 27.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.61 | 5.82 | 0.93 | 1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.29 | - | 0.37 | 0.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 443.59 K | 466.22 K | 428.8 K | 239.79 K |
| BFRE (€) | 120.21 K | 225.2 K | 252.56 K | -192.09 K |
| BFRHE (€) | 198.47 K | 76.34 K | 21.3 K | 105.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.35 | 72.69 | 72.4 | 47.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.44 | 35.11 | 42.64 | -37.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.37 Md | 489.64 M | 126.13 M | 537.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.56 | 164.01 | 134.7 | 102.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.33 | 106.73 | 76.49 | 123.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.08 K | - | 40.26 K | 55.29 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -1.05 M | -904.13 K | -604.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.79 | - | 1.86 | 2.99 |
| Font de roulement (€) | 400.55 K | 385.27 K | 320.82 K | 182.72 K |
| Couverture du BFR | 90.3 | 82.64 | 74.82 | 76.2 |
| Trésorerie (€) | 89.42 K | 83.72 K | 60.03 K | 268.81 K |
| Dettes financières (€) | 264.06 K | 269.85 K | 303.78 K | 136.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -25.37 | - | -22.46 | -10.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -453.76 | -427.32 | -490.18 | -320.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.91 | 0.61 | 1.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 925.86 K | 782.1 K | 552.4 K | 679.78 K |
| Liquidité générale | 96.69 | 104.56 | 95.36 | 95.45 |
| Liquidité réduite | 96.69 | 104.56 | 95.36 | 95.45 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.21 | -0.02 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 681.32 K | 547.11 K | 615.3 K | 517.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.91 | 19.11 | 23.02 | 22.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.18 K | 12.98 K | - | 936 |