STERISERVICES
20 RUE DES CANADIENS - 27300 BERNAY
STERISERVICES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à BERNAY (27300), elle se spécialise dans 8122Z. L'entité STERISERVICES se focalise principalement sur autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 8.56 M €, soit huit millions cinq cent cinquante-sept mille huit cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 769.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STERISERVICES disposait d'une trésorerie de 623.48 K €.
En termes d’effectifs, STERISERVICES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STERISERVICES est sous la direction de Patrick Montenoise, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.56 M | 7.63 M | 6.42 M | 5.94 M |
| Marge brute (€) | 5.31 M | 5.03 M | 4.51 M | 4.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.64 M | 1.46 M | 918.19 K |
| EBITDA (€) | 1.67 M | 1.66 M | 1.5 M | 974.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.43 K | -20.54 K | -42.47 K | -56.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.12 M | 1.14 M | 988.16 K | 455.38 K |
| Résultat net (€) | 769.2 K | 648.43 K | 670.89 K | 272.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.99 | 8.5 | 10.44 | 4.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.48 | 18.38 | 21.1 | 10.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.35 | 9.72 | 10.39 | 4.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.33 M | 3.98 M | 3.77 M | 3.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.6 | 52.18 | 58.71 | 57.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62 | 65.92 | 70.15 | 67.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.46 | 21.75 | 23.39 | 16.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.59 | 21.49 | 22.73 | 15.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.27 M | 1.85 M | 1.88 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 974.02 K | 988.37 K | 904.55 K | 956.55 K |
| BFRHE (€) | 627.06 K | 301.23 K | -19.71 K | 17.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97 | 88.6 | 106.86 | 71.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.54 | 47.3 | 51.4 | 58.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.7 Md | 6.29 Md | -346.89 M | 290.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.5 | 89.27 | 84.53 | 109.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.68 | 47.61 | 44.65 | 53.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.35 M | 1.17 M | 1.19 M | 795.4 K |
| Dette nette (€) | -2.2 M | -2.65 M | -2.35 M | -3.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.75 | 15.38 | 18.48 | 13.38 |
| Font de roulement (€) | 2.14 M | 1.78 M | 1.8 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 94.3 | 95.94 | 95.74 | 92.06 |
| Trésorerie (€) | 623.48 K | 494.58 K | 927.35 K | 115.61 K |
| Dettes financières (€) | 1.13 M | 1.53 M | 2.05 M | 2.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | -2.26 | -1.98 | -4.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.8 | -74.98 | -73.86 | -143.16 |
| Autonomie financière (%) | 3.48 | 2.31 | 1.55 | 1.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.54 M | 1.14 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 113.76 | 86.79 | 74.95 | 52.12 |
| Liquidité réduite | 113.76 | 86.79 | 74.95 | 52.12 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.55 | 0.75 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.48 M | 3.29 M | 2.96 M | 2.95 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.08 | 30.98 | 33.94 | 36.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 228.87 K | 253.14 K | 224.85 K | 86.08 K |