LIBERTALIA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Basée à THONON-LES-BAINS (74200), elle se consacre au secteur d'activité de 8211Z. La société LIBERTALIA se concentre sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 176.1 K €, soit cent soixante-seize mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 241.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LIBERTALIA montrait une trésorerie de 50.32 K €.
En termes d’effectifs, LIBERTALIA compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LIBERTALIA est sous la direction de Philippe Bigre, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176.1 K | 23.2 K | 284.35 K | 136.68 K |
| Marge brute (€) | 146.89 K | -6.7 K | 216.22 K | 55.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.78 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 134.87 K | -110.21 K | 52.32 K | -112.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -81 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.6 K | -113.01 K | 45.36 K | -117.32 K |
| Résultat net (€) | 241.27 K | -115.46 K | -54.32 K | -1.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 137.01 | -497.67 | -19.1 | -1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 133.21 | 191.96 | -98.21 | -0.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 34.66 | -46.92 | -13.64 | -0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 267.19 K | -26.12 K | 341.33 K | 12.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 151.73 | -112.59 | 120.04 | 9.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 83.41 | -28.87 | 76.04 | 40.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 76.58 | -475.03 | 18.4 | -82.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 76.54 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| BFR (€) | 609.88 K | 193.65 K | 281.05 K | 550.75 K |
| BFRHE (€) | 362.8 K | 137.76 K | 127.71 K | 104.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.26 K | 3.05 K | 360.77 | 1.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 175.04 M | 8.76 M | 99.49 M | 39.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 64.83 | 44.02 | 29.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 241.54 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -464.67 K | -303.34 K | -284.28 K | -38.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 137.16 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 604.94 K | 191.2 K | 281.05 K | 540.05 K |
| Couverture du BFR | 99.19 | 98.73 | 100 | 98.06 |
| Trésorerie (€) | 50.32 K | 2.89 K | 58.53 K | 236.48 K |
| Dettes financières (€) | 440.15 K | 273.92 K | 251.12 K | 211.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.92 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -256.55 | 504.31 | -513.97 | -10.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | -0.22 | 0.22 | 1.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.91 K | 29.85 K | 91.69 K | 52.85 K |
| Couverture de la dette | 4.79 | -4.72 | -0.65 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.02 K | 101.72 K | 156.48 K | 164.61 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.39 | 316.72 | 40.66 | 87.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -24.36 K |