ESSONNE TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Localisée à BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité ESSONNE TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 15.9 M €, soit quinze millions neuf cent trois mille neuf cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 287.4 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ESSONNE TP disposait d'une trésorerie de 1.91 M €.
En termes d’effectifs, ESSONNE TP rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESSONNE TP est sous la direction de Jose Ramos Sousa, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.9 M | 14.8 M | 14.01 M | 12.38 M |
| Marge brute (€) | 3.16 M | 3.13 M | 2.52 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 559.22 K | 671.87 K | 546.68 K | -173.45 K |
| EBITDA (€) | 616.15 K | 817.1 K | 684.92 K | 269.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.93 K | -145.24 K | -138.23 K | -442.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 374.76 K | 573.66 K | 445.78 K | 67.02 K |
| Résultat net (€) | 287.4 K | 405.74 K | 325.73 K | 71.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.81 | 2.74 | 2.33 | 0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.47 | 13.07 | 12.07 | 3.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 5.15 | 3.15 | 0.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.36 M | 2.55 M | 2.05 M | 1.72 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.86 | 17.22 | 14.63 | 13.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.88 | 21.17 | 18.02 | 14.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.87 | 5.52 | 4.89 | 2.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | 4.54 | 3.9 | -1.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.67 M | 3.49 M | 4.44 M | 4.72 M |
| BFRE (€) | -407.14 K | -679.63 K | -1.89 M | 840.07 K |
| BFRHE (€) | 1.62 M | 1.27 M | 894.58 K | 1.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.18 | 86.12 | 115.74 | 139.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.34 | -16.77 | -49.3 | 24.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.38 Md | 51.43 Md | 34.33 Md | 37.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 156.53 | 101.72 | 111.63 | 163.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.27 | 78.28 | 125.16 | 92.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 537.14 K | 653.03 K | 573.75 K | 413.4 K |
| Dette nette (€) | -4.67 M | -2.04 M | -2.67 M | -4.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.38 | 4.41 | 4.1 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | 3.09 M | 3.27 M | 3.94 M | 4.29 M |
| Couverture du BFR | 84.11 | 93.8 | 88.65 | 90.78 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 2.71 M | 4.96 M | 2.48 M |
| Dettes financières (€) | 243.66 K | 843.06 K | 1.97 M | 2.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.7 | -3.13 | -4.65 | -10.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.71 | -65.76 | -98.74 | -175.47 |
| Autonomie financière (%) | 13.92 | 3.68 | 1.37 | 0.89 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.78 M | 3.72 M | 5.18 M | 3.72 M |
| Liquidité générale | 142.13 | 149.69 | 124.57 | 125.17 |
| Liquidité réduite | 142.13 | 149.69 | 124.57 | 125.17 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.34 | 0.27 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.56 M | 2.41 M | 1.94 M | 1.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.53 | 10.8 | 9.03 | 9.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.48 K | 139.7 K | 114.68 K | 17.92 K |
