ESSONNE TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Basée à BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise ESSONNE TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 14.8 M €, soit quatorze millions sept cent quatre-vingt-seize mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 405.74 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ESSONNE TP affichait une trésorerie de 2.71 M €.
En termes d’effectifs, ESSONNE TP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ESSONNE TP est administrée par Jose Ramos Sousa, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.8 M | 14.01 M | 12.38 M | 13.64 M |
| Marge brute (€) | 3.13 M | 2.52 M | 1.78 M | 2.75 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 671.87 K | 546.68 K | -173.45 K | 731.97 K |
| EBITDA (€) | 817.1 K | 684.92 K | 269.44 K | 425.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -145.24 K | -138.23 K | -442.9 K | 306.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 573.66 K | 445.78 K | 67.02 K | 286.13 K |
| Résultat net (€) | 405.74 K | 325.73 K | 71.32 K | 213.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.74 | 2.33 | 0.58 | 1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.07 | 12.07 | 3.01 | 9.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.15 | 3.15 | 0.78 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 2.05 M | 1.72 M | 2.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.22 | 14.63 | 13.92 | 16.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.17 | 18.02 | 14.42 | 20.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.52 | 4.89 | 2.18 | 3.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.54 | 3.9 | -1.4 | 5.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.49 M | 4.44 M | 4.72 M | 7.26 M |
| BFRE (€) | -679.63 K | -1.89 M | 840.07 K | 328.62 K |
| BFRHE (€) | 1.27 M | 894.58 K | 1.12 M | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 86.12 | 115.74 | 139.19 | 194.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.77 | -49.3 | 24.77 | 8.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.43 Md | 34.33 Md | 37.98 Md | 63.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.72 | 111.63 | 163.83 | 160.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.28 | 125.16 | 92.18 | 110.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 653.03 K | 573.75 K | 413.4 K | 859.34 K |
| Dette nette (€) | -2.04 M | -2.67 M | -4.16 M | -4.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.41 | 4.1 | 3.34 | 6.3 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 3.94 M | 4.29 M | 6.53 M |
| Couverture du BFR | 93.8 | 88.65 | 90.78 | 89.86 |
| Trésorerie (€) | 2.71 M | 4.96 M | 2.48 M | 5.04 M |
| Dettes financières (€) | 843.06 K | 1.97 M | 2.65 M | 4.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.13 | -4.65 | -10.07 | -5.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.76 | -98.74 | -175.47 | -207.98 |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 1.37 | 0.89 | 0.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.72 M | 5.18 M | 3.72 M | 4.92 M |
| Liquidité générale | 149.69 | 124.57 | 125.17 | 123.36 |
| Liquidité réduite | 149.69 | 124.57 | 125.17 | 123.36 |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.27 | 0.07 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.41 M | 1.94 M | 1.91 M | 1.95 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.8 | 9.03 | 9.89 | 9.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 139.7 K | 114.68 K | 17.92 K | 87.85 K |
