HOLDING ST GERMAIN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à FALAISE (14700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation HOLDING ST GERMAIN se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 790.41 K €, soit sept cent quatre-vingt-dix mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 140.74 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOLDING ST GERMAIN révélait une trésorerie de 56.89 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING ST GERMAIN emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING ST GERMAIN est administrée par Herve Gauchard, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 790.41 K | 957.1 K | 957.97 K | 667.97 K |
| Marge brute (€) | 676.15 K | 826.32 K | 815.62 K | 574.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.74 K | 17.48 K | 143.99 K | 11.9 K |
| EBITDA (€) | 110.91 K | 236.65 K | 50.35 K | 62.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.17 K | -219.17 K | 93.64 K | -50.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 107.43 K | 235.18 K | 41.46 K | 28.92 K |
| Résultat net (€) | 140.74 K | 78.36 K | -20.68 K | -45.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.81 | 8.19 | -2.16 | -6.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.48 | 3.47 | -0.45 | -0.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.38 | 0.76 | -0.18 | -0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 846.6 K | 912.91 K | 741.24 K | 2.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 107.11 | 95.38 | 77.38 | 366.4 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 85.54 | 86.34 | 85.14 | 86.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.03 | 24.73 | 5.26 | 9.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.99 | 1.83 | 15.03 | 1.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 535.47 K | 695.85 K | 1.81 M | 3.15 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -143.44 K |
| BFRHE (€) | 546.54 K | 569.28 K | 1.72 M | 3.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 247.27 | 265.37 | 690.05 | 1.72 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -78.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.18 Md | 1.49 Md | 4.51 Md | 5.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.69 | 109.75 | 126.21 | 115.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.89 K | 79.83 K | 138.47 K | -12.73 K |
| Dette nette (€) | -7.94 M | -8.03 M | -6.66 M | -8.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.33 | 8.34 | 14.45 | -1.91 |
| Font de roulement (€) | 346.35 K | 695.85 K | 1.66 M | 3.05 M |
| Couverture du BFR | 64.68 | 100 | 91.72 | 96.58 |
| Trésorerie (€) | 56.89 K | 58.52 K | 37.77 K | 87.37 K |
| Dettes financières (€) | 7.55 M | 7.81 M | 6.39 M | 7.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -54.8 | -100.62 | -48.13 | 630.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -365.59 | -355.59 | -143.56 | -173.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.29 | 0.73 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.18 K | 282.73 K | 309.55 K | 198.16 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 40.96 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 40.96 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.32 | -0.08 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 574.23 K | 789.64 K | 659.98 K | 548.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 47.38 | 53.9 | 42.61 | 50.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -83.93 K | 37.44 K | 1.56 K | -9.94 K |