SOFRALDI, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Implantée à IS-SUR-TILLE (21120), elle œuvre dans 4711D. La société SOFRALDI se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 29.56 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent soixante-trois mille trois cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 897.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOFRALDI affichait une trésorerie de 588.84 K €.
En termes d’effectifs, SOFRALDI emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOFRALDI compte parmi ses dirigeants CAHIMAN, qui est en poste en tant que Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.56 M | 29.12 M | 26.77 M | 24.08 M |
| Marge brute (€) | 3.81 M | 3.51 M | 3.35 M | 3.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 997.15 K | 1.04 M | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.24 M | 1.05 M | 1.08 M | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | -48.69 K | -55.37 K | -45.98 K | -48.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.06 M | 881.12 K | 924.64 K | 1.06 M |
| Résultat net (€) | 897.25 K | 768.46 K | 732.68 K | 810.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 2.64 | 2.74 | 3.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.03 | 17.34 | 17.24 | 20.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.79 | 11.05 | 11.35 | 12.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.38 M | 3.08 M | 2.95 M | 2.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.42 | 10.57 | 11.01 | 12.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.9 | 12.07 | 12.53 | 13.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | 3.61 | 4.04 | 5.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.02 | 3.42 | 3.87 | 5.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 1.74 M | 1.8 M | 1.5 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 131.08 K | -293.45 K | -184.12 K | -332.26 K |
| BFRHE (€) | 1 M | 1.14 M | 732.1 K | 315.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.47 | 22.6 | 20.48 | 24.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.62 | -3.68 | -2.51 | -5.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.08 Md | 91.18 Md | 53.7 Md | 20.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.25 | 8.73 | 6.15 | 6.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.33 | 18.73 | 19.24 | 18.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.08 M | 942.11 K | 890.36 K | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.58 M | -1.31 M | -798.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.66 | 3.24 | 3.33 | 4.39 |
| Font de roulement (€) | 1.72 M | 1.78 M | 1.44 M | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 98.96 | 98.98 | 95.99 | 97.65 |
| Trésorerie (€) | 588.84 K | 934.88 K | 893.69 K | 1.61 M |
| Dettes financières (€) | 859.56 K | 650.42 K | 408.36 K | 845.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | -1.68 | -1.47 | -0.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.29 | -35.74 | -30.84 | -19.86 |
| Autonomie financière (%) | 5.49 | 6.81 | 10.41 | 4.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.85 M | 1.74 M | 1.53 M |
| Liquidité générale | 74.39 | 91 | 84.32 | 86.42 |
| Liquidité réduite | 74.39 | 91 | 84.32 | 86.42 |
| Couverture de la dette | 1.67 | 1.48 | 1.54 | 1.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.47 M | 2.36 M | 2.16 M | 1.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.53 | 6.23 | 6.29 | 6.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 276.56 K | 240 K | 247.11 K | 305.31 K |