CALDERIA MAINTENANCE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2001.
Basée à VACQUIERS (31340), elle est active dans le secteur d'activité 4322A. L'entreprise CALDERIA MAINTENANCE se focalise principalement travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 530.42 K €, soit cinq cent trente mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.4 K €.
Au terme de l'exercice 2018, CALDERIA MAINTENANCE présentait une trésorerie de 102.89 K €.
En termes d’effectifs, CALDERIA MAINTENANCE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALDERIA MAINTENANCE est administrée par Michel Saez, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 530.42 K | 479.98 K | 475.9 K |
| Marge brute (€) | 208.19 K | 226.12 K | 249.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.84 K | 30.6 K | 36.92 K |
| EBITDA (€) | 6.18 K | 36.15 K | 36.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -341 | -5.55 K | 536 |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.82 K | 26.75 K | 29.63 K |
| Résultat net (€) | 2.4 K | 24.47 K | 27.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.45 | 5.1 | 5.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.98 | 15.38 | 18.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 8.43 | 10.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.97 K | 175.94 K | 184.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.78 | 36.66 | 38.74 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 39.25 | 47.11 | 52.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 | 7.53 | 7.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | 6.38 | 7.76 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 145.85 K | 146.75 K | 131.12 K |
| BFRE (€) | 26.92 K | 37.66 K | -7.56 K |
| BFRHE (€) | -24.11 K | 62.61 K | 65.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.36 | 111.59 | 100.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.53 | 28.64 | -5.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.04 M | 82.33 M | 85.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.29 | 114.93 | 79.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.62 | 58.35 | 68.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.41 K | 33.87 K | 39.36 K |
| Dette nette (€) | -28.34 K | -86.42 K | -44.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.96 | 7.06 | 8.27 |
| Font de roulement (€) | 105.71 K | 142.86 K | - |
| Couverture du BFR | 72.48 | 97.35 | - |
| Trésorerie (€) | 102.89 K | 44.6 K | 68.97 K |
| Dettes financières (€) | 16.77 K | 22.54 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.72 | -2.55 | -1.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.32 | -54.32 | -29.7 |
| Autonomie financière (%) | 7.25 | 7.06 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.33 K | 104.58 K | 106.94 K |
| Liquidité générale | 159.57 | 189.85 | 206.87 |
| Liquidité réduite | 159.57 | 189.85 | 206.87 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.39 | 0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 203.85 K | 194.82 K | 206.28 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 27.25 | 27.87 | 29.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.93 K | 2.35 K | 2.5 K |