SARL DES TERRES FROIDES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2001.
Établie à COLOMBE (38690), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité SARL DES TERRES FROIDES met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 251.44 K €, soit deux cent cinquante-et-un mille quatre cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 76.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL DES TERRES FROIDES présentait une trésorerie de 114.6 K €.
En matière de gouvernance, SARL DES TERRES FROIDES est administrée par Walter Bouvier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 251.44 K | 162.58 K | 150.27 K | 143.57 K |
| Marge brute (€) | 192.47 K | 116.99 K | 97.09 K | 101.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 74.73 K |
| EBITDA (€) | 152.84 K | 100.49 K | 89.14 K | 77.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.09 K | 42.89 K | 29.6 K | 13.31 K |
| Résultat net (€) | 76.32 K | 41.25 K | 22.14 K | 2.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.35 | 25.37 | 14.74 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.45 | 3.58 | 1.99 | 0.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.29 | 2.75 | 1.43 | 0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 205.9 K | 130.02 K | 108.4 K | 117.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.89 | 79.97 | 72.14 | 81.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.55 | 71.96 | 64.61 | 70.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.79 | 61.81 | 59.32 | 54.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 52.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 263.77 K | 300.81 K | 299.45 K | 349.33 K |
| BFRHE (€) | 116.99 K | 213.49 K | 202.24 K | 198.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 382.89 | 675.34 | 727.37 | 888.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.59 M | 95.09 M | 83.26 M | 77.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.95 | 15.19 | 20.9 | 14.89 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 66.82 K |
| Dette nette (€) | -143.79 K | -276.09 K | -361.83 K | -359.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 46.54 |
| Font de roulement (€) | 263.77 K | 300.81 K | 299.45 K | 349.33 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 114.6 K | 68.52 K | 79.66 K | 147.26 K |
| Dettes financières (€) | 237.83 K | 334.85 K | 432.34 K | 498.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.14 | -23.95 | -32.55 | -32.01 |
| Autonomie financière (%) | 4.98 | 3.44 | 2.57 | 2.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.56 K | 9.76 K | 9.15 K | 8.61 K |
| Couverture de la dette | 4.25 | 5.26 | 3.65 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 30.78 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.98 | 5.04 | - | 13.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.52 K | - | - | - |