GECAPE SUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à MORNANT (69440), elle œuvre dans le secteur d'activité 4391B. La société GECAPE SUD oriente son activité sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 16.43 M €, soit seize millions quatre cent vingt-neuf mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 33.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, GECAPE SUD révélait une trésorerie de 299.21 K €.
En termes d’effectifs, GECAPE SUD rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GECAPE SUD est administrée par LB HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 16.43 M | 11.03 M | 10.04 M |
| Marge brute (€) | - | 1.82 M | 2.16 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 130.42 K | 557.97 K | 388.88 K |
| EBITDA (€) | - | 162.31 K | 591.71 K | 554.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -31.89 K | -33.74 K | -165.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 74.74 K | 511.84 K | 486.48 K |
| Résultat net (€) | - | 33.24 K | 382.14 K | 360.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.2 | 3.47 | 3.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8 | 56.02 | 39.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.58 | 7.44 | 8.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.83 M | 1.79 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.17 | 16.24 | 14.31 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 11.08 | 19.57 | 15.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.99 | 5.37 | 5.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.79 | 5.06 | 3.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.14 M | 729.15 K | 1.25 M | 842.78 K |
| BFRE (€) | 65.72 K | 149.95 K | -185.69 K | 168.03 K |
| BFRHE (€) | 266.3 K | 472.14 K | 62.29 K | 11.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 16.2 | 41.4 | 30.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 3.33 | -6.15 | 6.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 21.25 Md | 1.88 Md | 305.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 86.35 | 93.67 | 105.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 79.49 | 82.48 | 91.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.04 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 127.55 K | 501.34 K | 520.4 K |
| Dette nette (€) | -5.84 M | -5.25 M | -3.23 M | -2.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.78 | 4.55 | 5.18 |
| Font de roulement (€) | 626.42 K | 711.93 K | 1.1 M | 757.14 K |
| Couverture du BFR | 55.08 | 97.64 | 88.2 | 89.84 |
| Trésorerie (€) | 299.21 K | 89.84 K | 1.23 M | 578.02 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.27 M | 1.4 M | 92.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -41.15 | -6.44 | -4.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.14 K | -1.26 K | -473.02 | -274.63 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.33 | 0.49 | 9.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.17 M | 4.05 M | 2.9 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 77.52 | 75.76 | 92.27 | 113.5 |
| Liquidité réduite | 77.52 | 75.76 | 92.27 | 113.5 |
| Couverture de la dette | - | 0.04 | 0.42 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.16 M | 1.52 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.37 | 9.98 | 8.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 14.62 K | 143 K | 135.68 K |
