GILLES MOREL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Implantée à LEMPDES (63370), elle se spécialise dans 3312Z. Cette structure GILLES MOREL se focalise principalement sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.36 M €, soit trois millions trois cent cinquante-huit mille quatre cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 204.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GILLES MOREL affichait une trésorerie de 1.32 M €.
En termes d’effectifs, GILLES MOREL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GILLES MOREL compte parmi ses dirigeants Gilles Morel, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.36 M | 2.92 M | 2.58 M | 2.73 M |
| Marge brute (€) | 985.79 K | 861.48 K | 724.84 K | 651.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 315.94 K | 204.55 K | 114.79 K | 54.28 K |
| EBITDA (€) | 326.52 K | 229.39 K | 216.4 K | 76.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.58 K | -24.84 K | -101.62 K | -22.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 253.72 K | 156.41 K | 151.15 K | 20.06 K |
| Résultat net (€) | 204.5 K | 127.16 K | 110.36 K | 38.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.09 | 4.36 | 4.27 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.74 | 8.7 | 8.43 | 3.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.09 | 5.36 | 5.53 | 2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.06 M | 771.81 K | 836.59 K | 687.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.45 | 26.46 | 32.39 | 25.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 29.35 | 29.53 | 28.07 | 23.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.72 | 7.86 | 8.38 | 2.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.41 | 7.01 | 4.44 | 1.99 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.63 M | 1.51 M | 1.11 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | 304.07 K | 344.95 K | 197.49 K | 413.38 K |
| BFRHE (€) | 8.07 K | -3.3 K | -5.78 K | -28.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.93 | 188.59 | 157.07 | 136.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.05 | 43.16 | 27.91 | 55.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 74.29 M | -26.35 M | -40.87 M | -215.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.23 | 34.46 | 41.36 | 28.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.99 | 47.84 | 68.6 | 31.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 454.98 K | 237.93 K | 285.41 K | 236.83 K |
| Dette nette (€) | 392.54 K | 244.94 K | 206.24 K | 136.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.55 | 8.16 | 11.05 | 8.66 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.43 M | 1.06 M | 974.97 K |
| Couverture du BFR | 97.49 | 94.95 | 95 | 95.52 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 1.15 M | 893.94 K | 590.34 K |
| Dettes financières (€) | 278.82 K | 325.15 K | 87.78 K | 135.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.86 | 1.03 | 0.72 | 0.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 24.46 | 16.75 | 15.75 | 11.38 |
| Autonomie financière (%) | 5.76 | 4.5 | 14.91 | 8.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 602.71 K | 508.03 K | 544.4 K | 272.68 K |
| Liquidité générale | 171.14 | 157.67 | 173.5 | 178.29 |
| Liquidité réduite | 171.14 | 157.67 | 173.5 | 178.29 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.59 | 0.55 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 718.94 K | 633.03 K | 596.54 K | 559.55 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.5 | 16.27 | 17.56 | 15.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.5 K | 39.86 K | 35.35 K | 7.36 K |
