ULTIMATE FISHING SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à LE PALAIS (56360), elle œuvre dans 4649Z. L'entreprise ULTIMATE FISHING SAS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 9.08 M €, soit neuf millions soixante-quinze mille huit cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 936.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ULTIMATE FISHING SAS disposait d'une trésorerie de 997.37 K €.
En termes d’effectifs, ULTIMATE FISHING SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULTIMATE FISHING SAS compte parmi ses dirigeants GOLDFISH, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.08 M | 10.12 M | 10.35 M | 10.23 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 3.86 M | 3.54 M | 3.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.83 M | 2.38 M | 2.2 M | 2.48 M |
| EBITDA (€) | 1.63 M | 1.66 M | 2.18 M | 2.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 197.64 K | 717.03 K | 22.52 K | 30.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.51 M | 1.53 M | 2.05 M | 2.32 M |
| Résultat net (€) | 936.78 K | 1.1 M | 1.46 M | 1.62 M |
| Taux de marge nette (%) | 10.32 | 10.9 | 14.12 | 15.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.85 | 15.84 | 24.94 | 33.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | 12.13 | 16.81 | 19.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.23 M | 4.03 M | 3.81 M | 4.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.56 | 39.77 | 36.79 | 40.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.33 | 38.11 | 34.16 | 37.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.99 | 16.4 | 21.01 | 23.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.17 | 23.48 | 21.23 | 24.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.52 M | 8.24 M | 7.37 M | 6.9 M |
| BFRE (€) | 5.08 M | 5.07 M | 5.07 M | 3.74 M |
| BFRHE (€) | 2.38 M | 1.12 M | 5.56 K | -58.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 342.52 | 297.07 | 259.74 | 246.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 204.42 | 182.75 | 178.73 | 133.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.21 Md | 31.14 Md | 157.81 M | -1.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.15 | 60.49 | 59.46 | 51.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.62 | 7.2 | 10.57 | 12.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.4 | 0.39 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 2.1 M | 2.1 M | 2.22 M |
| Dette nette (€) | -435.43 K | -75.94 K | -569.23 K | -228.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.78 | 20.7 | 20.32 | 21.69 |
| Font de roulement (€) | 8.38 M | 8.08 M | 7.2 M | 6.72 M |
| Couverture du BFR | 98.44 | 98.11 | 97.71 | 97.39 |
| Trésorerie (€) | 997.37 K | 1.97 M | 2.25 M | 3.16 M |
| Dettes financières (€) | 838.52 K | 1.36 M | 1.96 M | 2.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.26 | -0.04 | -0.27 | -0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.51 | -1.09 | -9.71 | -4.75 |
| Autonomie financière (%) | 9.42 | 5.12 | 2.99 | 1.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 526.32 K | 599.75 K | 706.81 K | 779.61 K |
| Liquidité générale | 322.75 | 231.32 | 144.26 | 138.89 |
| Liquidité réduite | 322.75 | 231.32 | 144.26 | 138.89 |
| Couverture de la dette | 2.45 | 2.35 | 3.07 | 2.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.62 M | 1.5 M | 1.37 M | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.48 | 11.21 | 10.11 | 9.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 321.86 K | 366.93 K | 538.05 K | 637.75 K |
